募集资金情况 - 2020年10月公司公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，募集资金净额14.90604717亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金8.294642亿元，以前年度利息收入扣除手续费净额7864.69万元[3][4] - 2024年期初募集资金余额7.397874亿元，本年度使用3.056551亿元，本年度利息收入扣除手续费净额1442.85万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专储账户余额4.485608亿元[4][5][7] - 本期募集资金总额投入30,565,511,500元[19] - 变更用途的募集资金总额为54,500元[19] - 变更用途的募集资金总额比例为36.33%[19] 资金使用与管理 - 2024年12月20日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日理财产品账户余额3.931106亿元[11] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票置换可转换公司债券募集资金项目金额1.111397亿元[13] - 自董事会审议通过之日起12个月内，理财最高额度不超过5亿元[21] - 截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金理财产品账户余额含利息为39311.06万元[21] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票置换公开发行可转换公司债券募集资金项目金额为11113.97万元[21] 项目情况 - 2022年公司将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“星宇股份智能制造产业园五期”项目[14] - 2024年2月4日，公司同意将模具工厂项目基建期延期至2024年，设备投资期相应顺延[14] - 模组项目基建原计划2021年开始，2023年四季度完成，实际进度延迟至2024年[20] - 截至2024年12月31日，模组厂基建已完成，设备采购安装等工作按计划开展[20] - 电子厂项目原拟2022年为第一年，2021年累计投入金额主要为设计费和前期准备费[20] - 2022年8月，电子厂项目变更为“智能制造产业园五期项目”[20] - 公司拟将本次发行原募集资金投资项目“智能制造产业园电子厂”更改为“星宇股份智能制造产业园五期项目”[20] - 项目实施主体为星宇股份，实施地点在常州市新北区黄河路709号[20] - 2022年8月，公司第二次临时股东大会审议通过将“智能制造产业园电子厂项目”变更为“智能制造产业园五期项目”[20] 合规情况 - 公司已披露信息不存在不及时、不真实等情况，已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[15] - 保荐机构认为公司遵守相关规定，募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[16] 投资差额 - 智能制造业园承诺投资与实际投资差额为 -1,636,069.06元[19] - 某项目承诺投资400元，实际投资11.11元[19] - 补充流动资金承诺投资38,500元，实际投资37,560.47元[19] - 智能制造业园另一项承诺投资53,788.49元，实际投资14,997.69元[19] - 智能制造业园该项目承诺投资与实际投资差额为 -17,898.59元[19]