现金管理额度与期限 - 公司可使用最高12亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[2] 资金使用与赎回情况 - 2024年12月分别用57000万元和60000万元认购产品[3] - 2025年1月部分产品到期收回本金55000万元，收益约94.03万元[4] - 2025年继续用56000万元认购，累计未到期118000万元[4] - 近日118000万元产品到期收回本金，收益约320.22万元[4] - 公司已到期现金管理产品本金总计117000万元，收益总计394.2万元[11] 近期产品认购情况 - 2025年3月17 - 18日，用84000万元认购兴业银行结构性存款[6] - 2025年3月17 - 18日用1223.60万元和11012.90万元认购兴业七天通知存款[6] - 2025年3月17 - 18日用8000万元和3000万元分别认购杭行和招行结构性存款[6] 产品预期收益 - 兴业84000万元结构性存款预期年化收益率1.3%/2.16%[6][15] - 兴业1223.60万元七天通知存款预期年化收益率1.00%[6][15] - 兴业11012.90万元七天通知存款预期年化收益率1.00%[6][15] - 杭州银行8000万元结构性存款预期年化收益率1.1%/2.3%/2.5%[6][15] - 招商银行3000万元结构性存款预期年化收益率1.3%/2.0%[6][15] 其他要点 - 公司与受托方无关联关系[7] - 现金管理投资或受市场波动影响[8] - 公司按法规章程对现金管理决策、管理、检查和监督[9] - 筛选信誉好、规模大金融机构的高流动性、安全性产品[9] - 财务人员分析跟踪理财产品，不利时控风险[9] - 前十二个月累计未到期现金管理金额107236.50万元[12]