资金运用 - 公司可用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年11月27日公司用1000万元买国泰君安资管计划，期限不超12个月[6][7] 财务数据 - 2023年末资产198,214.70万元，2024年9月为196,274.40万元[12] - 2023年末负债14,701.47万元，2024年9月为181,711.70万元[12] - 2023年末净资产183,513.22万元，2024年9月为178,103.23万元[12] - 2023年经营现金流净额 -394.87万元，2024年为159,777.15万元[12] 理财收益 - “银河金鼎”等4款理财赎回金额与本金均相等，合计收益206.15万元[17] 理财额度 - 合计金额138,000.00，最近12个月单日最高投入84,000.00[18] - 最近12个月单日最高投入占净资产45.77%，理财累计收益占净利润8.49%[18] - 已使用理财额度84,000.00，未使用16,000.00[18]