报告行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [5][7][12][14] 报告核心观点 - 报告核心观点为对2025年2月10日至2月14日期间中国市场流动性的监测与分析，重点跟踪了公开市场操作、货币市场、国债市场及外汇市场的关键指标变化 [1][2][3][4][7][9][12][14] 公开市场操作 - 2025年2月10日至2月14日，央行通过逆回购操作投放资金10303亿元，通过国库现金定存投放900亿元 [1][7] - 同期逆回购到期16052亿元，实现资金净回笼4849亿元 [1][7] - 本周（报告发布后一周）预计逆回购到期10443亿元，MLF到期5000亿元 [1][7] 货币市场 - 截至2月14日，银行间同业拆借加权平均利率为1.97%，较2月8日上升13.95个基点 [2][9] - 银行间质押式回购加权平均利率为2.01%，较2月8日上升24.18个基点 [2][9] - 短期Shibor利率方面：隔夜利率为1.8890%（升12.00BP），1周利率为1.8940%（升26.00BP），2周利率为1.9690%（升23.20BP），1个月利率为1.7310%（升2.80BP） [2][9] - 中期Shibor利率方面：3个月利率为1.7380%（升2.60BP），6个月利率为1.7500%（升3.00BP），9个月利率为1.7640%（升3.60BP），1年利率为1.7640%（升3.00BP） [2][9] 国债市场 - 截至2月14日，关键期限国债到期收益率分别为：1个月期1.4352%（升9.26BP）、3个月期1.4112%（升2.87BP）、6个月期1.3870%（升6.89BP）、1年期1.3795%（升15.24BP） [3][12] - 中长期国债到期收益率分别为：3年期1.3747%（升9.89BP）、5年期1.4804%（升8.59BP）、10年期1.6546%（升4.89BP）、30年期1.8200%（升1.50BP） [3][12] 外汇市场 - 截至2月14日，美元兑人民币中间价为7.1706，较2月7日上行7个基点 [4][14] - 美元兑人民币在岸即期汇率为7.2654，较2月8日下行235个基点，较中间价高出948个基点 [4][14] - 美元兑离岸人民币即期汇率为7.2594，较2月8日下行444个基点，较在岸即期汇率低60个基点 [4][14]