募集资金情况 - 2022年2月公司发行A股可转换公司债券5000万张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元于2022年3月3日到位[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.8157797614亿元，累计使用39.3271182568亿元，未使用余额10.4728817432亿元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金专项账户余额11.2988260541亿元，与未使用余额差异8259.443109万元为利息及扣减手续费[2] - 截至2022年3月10日，公司用自有资金支付发行费用85.33019万元，自筹资金预先投入募投项目14.6781520616亿元，合计14.6866850806亿元[9] - 2022年3月25日公司同意用募集资金14.6866850806亿元置换预先投入的自筹资金[9] - 截至2024年12月31日，公司累计已完成置换金额13.9866852784亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年8月19日，公司审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司用9.8亿元和0.2亿元闲置募集资金购买“信益+”组合存款，年化收益率1.75%[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金[13] - 2023年相关项目节余募集资金54462.8万元，占募集资金净额10.94%，投入特定项目[14] - 截至2024年12月31日，累计变更用途的募集资金总额54462.8万元，比例10.94%[26] 项目投资进度 - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）截至期末投资进度82.77%[26] - 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组等多个项目截至期末投资进度100%[26] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目计划投入6亿元，累计投入1.78亿元，投入进度15.55%，预计2027年5月完成[27] - 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目拟投入募集资金总额112,191.90，累计投入金额5,679.52，投资进度5.06%，预计2027年05月达到预定可使用状态[36] 项目收益情况 - 新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目达产年预计新增营收1.74亿元、净利润2980.51万元，2024年产生营收3.66亿元、净利润6141.43万元[33] - 焦化环保升级综合改造项目达产年预计新增营收34.49亿元、净利润6.45亿元，2024年产生营收25.94亿元、净亏损1.67亿元[33] - 续建煤气综合利用热电建设项目达产年预计新增营收3.96亿元、净利润9032.28万元，2024年产生营收4.87亿元、净利润1.10亿元[33] - 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目达产年预计新增营收1.63亿元、净利润3352.90万元，2024年产生营收2.10亿元、净利润1677.52万元[33] - 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达预计收益，因2024年焦炭价格下跌；铜陵泰富特种材料有限公司发电项目未达预计收益，因2024年发电成本高于预测[29] 其他事项 - 2022年3月9日和8月16日公司签订《募集资金三方/四方监管协议》，协议条款与规定无重大差异[4] - 公司已办理完成部分已注销募集资金专户的销户手续，相关《募集资金四方监管协议》终止[7] - 2023年公司审议通过议案，终止部分项目并将节余资金投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”[6] - 毕马威华振会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[20] - 公司发行可转换公司债券募集资金实际到账49.8亿元，系50亿元面值扣除2000万元发行保荐承销费[30] - 公司及子公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资存款产品，有效期12个月[30] - 多个募投项目完成建设后有资金结余，共计5.45亿元，含利息收入[30] - 2023年8月18日公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议[37] - 2023年9月5日公司召开中特转债2023年第一次债券持有人会议和2023年第四次临时股东大会[37] - 前述会议均审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》[37] - 2023年8月19日公司在深圳证券交易所网站披露相关公告（公告编号：2023 - 060）[37]