业绩总结 - 毕马威华振于2025年3月19日对中信泰富特钢2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计54,008.35[17] - 2024年度往来不含利息累计发生金总计5,824,457.6[17] - 2024年度往来资金的利息总计20,576.45[17] - 2024年度偿还累计发生金总计5,811,943.23[17] - 2024年期末往来资金余额总计1,187,099.1[17] 关联方往来 - 同受同一最终控制的关联方，2024年期初银行存款往来余额86,587.30万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2,492,933.9万元，利息4,075.55万元，偿还累计发生额2,477,564.17万元，期末往来资金余额206,032.6万元[12] - 最终控制司受同方控制的某有限公司，2024年期初银行存款往来余额78,498.30万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2,591,338.8万元，利息598.89万元，偿还累计发生额609,621.66万元，期末往来资金余额60,814.3万元[12] - 最终控制司受同方控制的中信银行服，2024年期初其他货币资金往来余额9,791.9万元，年度往来累计发生金额（不含利息）32,572.87万元，利息89.14万元，偿还累计发生额4,701.5万元，期末往来资金余额27,752.4万元[12] - 最终控制司受同方控制的中信财务有限公司，2024年期初其他货币资金往来余额5,387.72万元，年度往来累计发生金额（不含利息）64,669.32万元，利息384.55万元，偿还累计发生额67,247.87万元，期末往来资金余额13,193.72万元[12] 应收款项 - 中信重工材戒股份有限公司，应收票据及应收款项融资年度累计发生额9,481.1万元，偿还额4,734.64万元，期末余额4,746.4万元[12] - 控股股东、实际控制及其附属企业的其他关联方，应收票据及应收款项融资期初余额32.22万元，年度累计发生额948.55万元，偿还额840.47万元，期末余额140.30万元[12] - 中信泰富特钢投资有限公司应收账款年度累计发生额26.50万元，偿还额26.50万元，期末余额为0 [12] - 中信金属股份有限公司应收账款年度累计发生额24,544.84万元，偿还额24,544.84万元，期末余额为0 [12] - 中信重工材械股份有限公司应收账款年度累计发生额9,769.15万元，偿还额9,769.15万元，期末余额为0 [12] - 中信金属其他关联应收账款2024年期初余额4.83，2024年度累计发生额1,118.15，偿还累计发生额1,099.28，期末余额23.70[13] - 明兴澄科托钢球合营公司应收账款期初1,024.89，2024年度累计发生48,560.6，偿还47,187.47，期末2,398.03[17] - 方翔能环发展有限公司应收账款2024年度累计发生20,116.12[17] 预付账款 - 波能源有限公司预付账款2024年期初余额139.59，2024年度累计发生额23,323.62，偿还累计发生额23,320.30，期末余额142.9[13] - 中信金属股份有限公司预付账款2024年期初余额535.24，2024年度累计发生额45,440.88，期末余额45,778.3[13] - 黄石金瑞能源有限公司预付账款2024年期初余额200.00，2024年度累计发生额2,075.22，期末余额2,275.22[13] - 南京钢铁股份有限公司预付账款2024年期初余额29.82，2024年度累计发生额461.83，期末余额491.65[13] - 上海信泰置业有限公司其他应收款2024年期初余额23.39，预付账款2024年度累计发生额6,605.44，期末余额6,295.28[13] 其他 - 上市公司子公司江阴兴澄特钢其他应收款2024年期初余额300,000.00，2024年度累计发生额280,000.0，期末余额300,000.00[13] - 提供管理咨询服务2024年期初往来资金余额203,811.09，2024年度累计发生额（不含利息）无，偿还累计发生额无[15] - 资金拆借（部分公司汇总）2024年期初往来资金余额涉及53,849.43、131,849.53等，2024年度累计发生额（不含利息）涉及27,516.89、96,910.14等[15] - 高润亿清子公司吉能源非经营性往来资金拆借期初9,624.0，期末9,321.33[16] - 江阴兴澄子公司中钢铁非经营性往来资金拆借期初2,837.64，期末2,770.77[16] - 湖北中航联营企业钢特种钢材应收股利780.50[16]