转债基本信息 - 公司发行“智尚转债”699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[10] - “智尚转债”于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年10月16日至2029年4月9日[12][13] - “智尚转债”初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[14][16] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年3月25日，收市后未转股的“智尚转债”将按100.38元/张强制赎回[4] - “智尚转债”当期年利率为0.40%，赎回价格含当期应计利息且含税[6] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，停止交易日为2025年3月21日[7] - 赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为2025年3月26日[7] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为2025年4月2日[8] - 自2025年2月11日至3月4日，触发有条件赎回条款，公司股票至少15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股）[9][17] - “智尚转债”赎回价格计算中，计息天数为350天（2024年4月10日 - 2025年3月26日）[22] - 每张债券应计利息为0.38元/张，计算公式为100×0.40%×350/365，赎回价格为100.38元/张（含税）[23] - 赎回对象为截至2025年3月25日收盘后，在中国结算登记在册的全体“智尚转债”持有人[24][25] - “智尚转债”自2025年3月21日起停止交易[27] - “智尚转债”自2025年3月26日起停止转股[28] - 2025年3月26日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回相关债券，赎回完成后“智尚转债”将在深交所摘牌[28] - 2025年3月31日为发行人资金到账日，2025年4月2日为赎回款到达持有人资金账户日[28] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[28] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“智尚转债”情况[29] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额将在转股当日后五个交易日内现金兑付[31] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[31]