业务计划 - 2025年开展81455.83万美元利率掉期业务，持仓不超14.84亿美元[2] - 2025年开展2亿美元远期购汇及买入看涨期权业务[2] 交易相关 - 额度使用至2025年12月31日，资金为自有[2][3] - 境外场外交易，对手为有资质金融机构[4] 风险与控制 - 面临决策、市场等多种风险[6] - 恪守原则控制风险，岗位分离审批操作[7][8] 会计处理 - 按《企业会计准则第24号—套期会计》处理[9] 业务影响 - 子公司业务利于控风险，不影响日常与主营[10]