募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股A股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[2] - 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用90,730.34万元[3] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入35,000.00万元，累计投入25,224.18万元[4] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，累计投入2,966.07万元[4] - 补充流动资金项目拟投入15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[4] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入30,000.00万元，累计投入20,968.76万元[4] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入57,639.65万元，累计投入6,612.42万元[4] 股份回购 - 公司回购股份累计支付199,589,331.690元，回购6,412,625股，占总股本4.72%[4] 资金使用决策 - 2022年3月，公司同意使用30,000万元超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目[7] - 2023年12月公司同意使用不超15.5亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超12亿元、自有不超3.5亿元[11] - 2024年11月公司同意使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超9.5亿元、自有不超3.5亿元[12] 子公司情况 - 三海兰陵2024年9月30日资产总额7.61亿元、负债4900.01万元、所有者权益7.12亿元[18][19] - 三海兰陵2023年12月31日资产总额7.46亿元、负债4813.72万元、所有者权益6.97亿元[18][19] - 三海兰陵2024年1 - 9月营业收入6877.76万元、营业利润1717.44万元、净利润1513.29万元[19] - 三海兰陵2023年度营业收入1.05亿元、营业利润3214.68万元、净利润2788.83万元[19] 新项目情况 - 公司拟用1248.73万元超募资金对三海兰陵增资用于药用铝盖项目[14] - 药用铝盖项目建成后年产5亿只铝盖产品[20] - 药用铝盖项目总投资1248.73万元，含建设投资1091.12万元、预备费32.73万元、流动资金124.88万元[23] 市场情况 - 2023年中国药用包装材料行业市场规模1536.69亿元[28] - 预计到2025年中国医药市场规模将超数万亿元，推动药用铝盖市场扩大[31] - 中国药用铝盖需求量占产量比例超90%，市场需求旺盛[34] 客户情况 - 公司国内主要客户有恒瑞医药、齐鲁制药等，国际客户有辉瑞制药等[33] 项目优势 - 公司进入药用铝盖领域可扩大市场份额、提升行业集中度[29] - 公司通过整合资源等降低生产成本，提高盈利能力[29] - 公司凭借技术积累可提升药用铝盖生产效率和质量[32] 风险应对 - 公司将加强质量控制应对政策法规风险[37] - 公司将建立多元化供应商体系应对原材料采购风险[40] - 公司需提升规模和技术水平应对市场竞争风险[38] - 药用铝盖行业可能面临新技术替代传统技术的风险，公司需加大研发投入[41] 项目财务指标 - 项目投资财务内部收益率税后为15.20%/年，静态投资回收期税后为5.71年（含建设期）[42] 决策审议 - 2025年3月20日，公司董事会和监事会审议通过使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案[44] - 监事会认为该议案符合公司发展方向，不影响募集资金投资项目实施，符合股东利益[45] - 独立董事专门会议认为该事项符合公司战略规划，具有必要性及合理性[46] - 董事会战略与投资委员会认为该事项是公司战略布局需要，利于发展新业务增长点[48] - 保荐人认为该事项经审议通过，符合法规，利于提高公司盈利能力[49] 资金监管 - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐人和银行签署三方监管协议[43] - 公司董事会授权董事长及其授权人士负责签署募集资金三方监管协议等事宜[44]