发行计划 - 发行对象不超过35名，均以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，以2024年9月30日总股本计算为120,095,945股[12] - 拟募集资金总额不超过26,000万元，用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目19,400万元和补充流动资金、偿还银行贷款6,600万元[13][14] - 发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为323,333.49万元、283,753.63万元、336,543.07万元和214,829.98万元[22] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 5,365.01万元、 - 45,751.98万元、2,754.53万元和 - 2,731.04万元[22] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20,833.41万元、 - 60,435.11万元、 - 1,759.71万元和 - 4,946.35万元[22] - 报告期各期末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[24] - 报告期各期末公司应收账款账面价值为32,856.01万元、39,217.02万元、41,007.52万元和35,141.73万元[26] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司总股本400,319,818股，广西农村投资集团有限公司直接持股153,052,709股，占比38.23%[51] - 截至2024年9月30日，南宁振宁资产经营有限责任公司持股59,954,972股，占比14.98%[49] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股234,890,178股，占比58.67%[49] 行业数据 - 2023/24榨季全国食糖产量996.32万吨，消费量1570.00万吨，进口量248.50万吨，出口量6.83万吨[60] - 2024年1 - 8月我国食糖进口总量248.50万吨，其中关税配额内数量194.50万吨，关税配额税率15%，配额外最惠国税率50%、普通税率125%[61] - 2023/2024年度全球糖产量为1.84亿吨，巴西、印度、欧盟、中国、泰国糖产量分别为4554.00万吨、3400.00万吨、1499.00万吨、996.32万吨和880.00万吨，占比分别为24.75%、18.48%、8.15%、5.41%和4.78%[66] - 2023/24榨季全球食糖消费量为1.78亿吨，市场需求平稳增长[76] - 2024/25榨季预期全球糖产量为1.86亿吨，较2023/24榨季增长250万吨[79] 公司运营 - 2024年1 - 9月公司主营业务收入中，自产糖139554.54万元，占比65.24%；加工糖5745.09万元，占比2.69%等[114] - 报告期内公司主要采购原材料中甘蔗占采购成本85%以上[113] - 2024年1 - 9月公司甘蔗采购金额109521.22万元，2023年146559.25万元，2022年183714.31万元，2021年178327.11万元[123] - 2024年1 - 9月自产糖产量23.18万吨，2023年为30.21万吨，2022年为42.33万吨，2021年为42.69万吨[127] - 2024年1 - 9月自产糖销量24.25万吨，2023年为37.42万吨，2022年为32.57万吨，2021年为50.33万吨[127] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值335,198.17万元，累计折旧208,227.58万元，账面净值126,970.58万元，成新率37.88%[134] - 公司主要生产设备原值合计214,688.24万元，累计折旧139,657.57万元，账面净值75,030.67万元，成新率34.95%[153][154] - 发行人及其控股子公司拥有多块国有土地使用权，总面积达163,309.96平方米，部分土地存在抵押情况[154] 商标信息 - 注册号为第15208421号的商标注册时间为2015.12.14，有效期至2025.12.13[160] - 注册号为第3489549号的商标注册时间为2004.09.07，有效期至2034.09.06[161] - 注册号353077商标注册时间为1989.06.30，有效期至2029.06.29，核定使用商品为机制糖[163] - 伶俐糖厂“伶俐糖”商标注册号为第1768323号，注册时间为2002.05.14，有效期至2032.05.13[165] - 侨虹新材第3495589号商标注册时间为2005.01.07，有效期至2035.01.06[165]