募集资金发行情况 - 2018年非公开发行股份44760935股，发行价19.66元/股，募集资金总额879999982.10元，净额863483344.32元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票40550793股，发行价6.30元/股，募集资金总额255469995.90元，净额246649287.68元[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2018年募集资金累计直接投入项目87888.43万元，已全部使用完毕[5] - 2024年，2018年募集资金直接投入项目0.00万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金累计投入项目21572.40万元，专户余额53.66万元[10][11] - 2024年，2021年募集资金直接投入项目256.09万元，闲置资金3000.00万元未按期归还，终止项目退回3122.72万元用于永久补充流动资金[9] 募集资金账户情况 - 2018年公司在浙商银行深圳分行、工商银行深圳南山支行开设募集资金专项账户并签署监管协议[13] - 2021年公司聘请中天国富证券担任保荐机构，承接2018年募集资金后续督导职责[14] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金已全部使用完毕，对应募集账户均已注销[16] - 工商银行专户于2024年4月被法院强制划转96.476797万元用于支付欠款后注销[23] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额为53.64万元，被冻结金额为331.28万元[23] - 2025年2月26日，公司将兴业银行专户被法院强制划转的54.78万元全部补充回专户[24] 募集资金问题及整改 - 保荐机构认为公司存在募集资金专户被司法冻结、强制划转未披露及补充流动资金未按期归还问题[25] - 保荐机构将督促公司对问题进行整改和披露[26] 项目投资进度 - 补充照明工程配套资金项目投资进度为101.28%[30] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目投资进度为103.78%[30] - 合同能源管理营运资金项目投资进度为100.00%[30] - 永久补充流动资金项目投资进度为100.00%[30] - 补充工程配套资金项目累计投入10790.73万元，投资进度为77.71%[34] - 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目累计投入4665.17万元，投资进度为100.04%[34] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程累计投入6125.56万元，投资进度为100.15%，本年度实现效益539.17万元[34] - 总部基地建设项目截至2025年11月累计投入进度为101.22%[35] - 补充流动资金投入进度100.00%[35] 项目变更情况 - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目原计划2020年6月30日达预定可使用状态，后延长至2021年9月30日，最终于2021年终止，剩余4107.29万元用于永久补充流动资金[31] - 合同能源管理营运资金项目原计划投入1.3亿元，变更剩余10762.34万元用于现有照明工程项目[31] - 2019年3月11日公司将LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区[31] - 公司将总部基地建设项目终止，退回土地价款3122.72万元用于永久补充流动资金[38] 其他资金使用情况 - 公司以14378.51万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[32] - 公司曾两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为10000万元和1200万元，且均已归还[32] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为15000万元、8000万元和3000万元，截至2021年12月31日已全部到期[32] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3097.62万元[36] - 公司拟使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后延期归还[36]