可转债基本信息 - 公司发行“智尚转债”699.58万张，发行价100元/张，募资总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[9] - “智尚转债”于2023年4月28日在深交所挂牌交易，转股期自2023年10月16日至2029年4月9日[11][12] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后为9.35元/股[13][16] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年3月25日，收市后未转股的“智尚转债”将按100.38元/张强制赎回[3] - 赎回价格为100.38元/张，当期年利率为0.40%[5] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为2025年3月26日[6] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为2025年4月2日[7] - 自2025年2月11日至2025年3月4日，触发有条件赎回条款[8][17] - “智尚转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[18][19] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，B为100元/张，i为0.40%，t为350天[22] - 每张债券应计利息为0.38元/张，赎回价格为100.38元/张（含税）[23] - 赎回对象为截至2025年3月25日收盘后，在中国结算登记在册的全体“智尚转债”持有人[24] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“智尚转债”情况[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30]