股东大会信息 - 股东大会登记时间为2025年4月2日下午14:30 - 15:00[6] - 现场会议于2025年4月2日15点召开，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼一楼会议室[14] - 网络投票起止时间为2025年4月2日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[14] - A股股权登记日为2025年3月27日[17] - 股东及股东代理人发言时间不超3分钟[9] - 本次股东大会审议2025年度对外担保计划、日常关联交易预计、向金融机构申请综合授信、套期保值计划提案[18] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] 担保情况 - 2024年为下属子公司实际提供担保207,012.60万元，占2023年末经审计归母净资产的13.86%[22] - 2024年为全资和控股子公司提供担保128,945.58万元，占2023年末经审计归母净资产的8.63%[22] - 2024年为合营或联营企业提供担保78,067.02万元，占2023年末经审计归母净资产的5.23%[22] - 2025年预计为全资和控股子公司新增担保134,050.00万元，担保额度合计不超262,995.58万元[23] - 2025年预计为合营或联营企业新增担保62,600.00万元，担保额度合计不超140,667.02万元[23] - 资产负债率70%及以上的全资、控股子公司预计新增担保8,000.00万元，占最近一期经审计归母净资产的0.54%[24] - 资产负债率70%以下的全资、控股子公司预计新增担保126,050.00万元，占最近一期经审计归母净资产的8.44%[24] - 甘肃德福新材料有限公司预计新增担保30,400.00万元，占最近一期经审计归母净资产的2.04%[24] - 甘肃银石中科纳米科技有限公司预计新增担保7,200.00万元，占最近一期经审计归母净资产的0.48%[24] - 本次担保期限自股东大会审议通过之日起12个月[26] 子公司情况 - 白银市红鹭贸易有限责任公司持股100%，2023年总资产117045.05万元，资产负债率92.79%，净利润4298.1万元[32][36] - 甘肃铜城工程建设有限公司持股100%，2023年总资产49097.81万元，资产负债率72.22%，净利润618.24万元[32][36] - 白银有色国际贸易（上海）有限公司持股100%，2023年总资产29420.08万元，资产负债率96.20%，亏损1064.17万元[32][36] - 白银有色铁路运输物流有限责任公司持股100%，2023年总资产75211.31万元，资产负债率51.57%，净利润1584.53万元[32][36] - 白银有色长通电线电缆有限责任公司持股100%，2023年总资产103370.21万元，资产负债率65.24%，净利润288.70万元[32][36] - 白银新大孚科技化工有限公司持股100%，2023年总资产19522.19万元，资产负债率46.27%，净利润204.45万元[32][36] - 新疆白银矿业开发有限公司持股100%，2023年总资产80448.60万元，资产负债率20.08%，净利润14853.94万元[33][36] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司持股70%，2023年总资产573976.77万元，资产负债率23.47%，净利润35850.26万元[33][36] - 甘肃德福新材料有限公司持股38%，注册资本100000万元[33] - 白银时代瑞象新材料科技有限公司持股40%，注册资本14600万元[33] 授信与关联交易 - 2024年向中信银行兰州分行申请综合授信额度15亿元，获批10亿元[43] - 2024年关联交易预计金额330483万元，实际发生213790.28万元[41] - 2025年预计日常采购和销售类关联交易金额约103.68亿元[44] - 2025年向拉萨海鼎缘矿业有限公司预计采购金额100000万元，占同类业务比2.50%，2024年实际采购20828.46万元，占比0.52%[45] - 2024年向拉萨海鼎缘矿业有限公司预计采购100000万元，因上游供矿不足采购量减少[40] - 2024年向青海中信国安锂业发展有限公司预计采购原材料15000万元，因碳酸锂价格变动采购量减少[40] - 2024年与兰州兰石集团下属公司日常关联交易较预计增加846.36万元，因业务和订单量增加[42] - 2024年与白银有色产业集团及其下属公司日常关联交易较预计增加600.1万元，因燃料采购量增加[42] - 2024年中信银行兰州分行人民币借方发生额预计2310000万元，实际1702872.43万元；贷方发生额预计2295000万元，实际1698234.09万元[45] - 2024年中信银行兰州分行美元借方发生额预计30000万元，实际2647.79万元；贷方发生额预计30000万元，实际2632.34万元[45] - 2025年向青海中信国安锂业发展有限公司预计采购金额10000元，占同类业务比0.33%，上年实际发生5014.53元，占比0.17%[46] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额中，甘肃省新业资产经营有限责任公司为300000元，占比9.91%，上年实际发生171706.18元，占比5.67%[46] - 2025年向关联人提供劳务预计金额小计908070元，上年实际发生172936.19元[47] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额小计3325元，上年实际发生700.22元[47] - 2025年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务39亿元，美元存贷业务10亿美元[49] - 2025年白银有色集团与中信银行兰州分行人民币借方发生额预计200000万元，贷方发生额预计190000万元[50] - 2025年白银有色集团与中信银行兰州分行美元借方发生额预计50000.01万元，贷方发生额预计50000.08万元[51] - 2025年度拟向中信银行兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元（或等值外币）[52] 套期保值业务 - 2024年套期保值计划可保值实货量1150325吨，计划当期保值比例不超90%，计划保证金30亿元，计划最大持仓规模154亿元[91] - 2024年实际保值量109260吨，实际保值比例9.5%，实际最大持仓规模82.8亿元[91] - 2025年套期保值业务保证金使用最大规模为32亿元人民币[94] - 2025年套期保值业务最大净持仓规模为144亿元人民币[94] - 2025年套期保值业务亏损预警线为浮动亏损达1000万元人民币[94] - 期货账户保证金风险度大于80%时启动入金，恢复到60%为标准；小于40%时启动出金，恢复到60%为标准[96] - 2025年公司及子公司商品期货套期保值业务保证金最高额度为32亿元，期限12个月[105] - 套期保值业务涉及上海期货交易所等5个交易场所[97][103] - 套期保值主要交易品种为铜、锌、铅、黄金、白银[97][103] - 按套期保值比例不大于90%原则确定风险敞口[102] - 使用自有资金开展套期保值业务，不涉及募集资金[106] 未来展望 - 2025年公司预计申请综合授信580亿元[81]