审计相关 - 审计单位对云天化股份2024年报表审计后对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行专项审核[5] - 审计单位认为汇总表所载资料与2024年度财务报表相关内容在重大方面无不一致[6] - 审核报告日期为2025年3月21日[11] 公司数据 - 某公司注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[16] - 某公司成立日期为2013年11月6日[16] - 某会计师事务所批准执业日期为2013年10月28日[17] - 某会计师事务所执业证书编号为2010005[17] 应收账款 - 昆明金沙人化工有限责任公司2024年初应收账款余额0.00万元，往来累计发生金额236.53万元，偿还累计发生金额236.53万元，年末余额0.00万元[23] - 勐海曼香云天农业发展有限公司2024年初应收账款余额0.00万元，往来累计发生金额77.36万元，偿还累计发生金额30.94万元，年末余额46.42万元[23] - 云南云天化石化有限公司应收账款为972.49，期末余额为15816.92，坏账准备为482.75[24] 其他应收款 - 昆明云天化纽米科技有限公司其他应收款为9.00[25] - 云南云天化石化有限公司其他应收款为50.00[25] - 云天化集团有限责任公司其他应收款为8.44[25] 预付款项 - 云南海云工贸有限公司预付款项为2.40[26] - 云南山立实业有限公司水富分公司预付款项为13.51[26] - 云南省化工研究院有限公司预付款项为509.04[26] 存款与转贷 - 云南云天化集团财务有限公司存款为284,365.48和289,500.93[27] - 云南云天化花匠铺科技有限责任公司转贷本金为12000.00[28] - 云南云天化环保科技有限公司转贷资金为66200.00[29] 其他费用与收益 - 云南天安化工有限公司其他应收款（担保费）为439.83[28] - 云南云天化红磷化工有限公司资金占用费为76.56[28] - 云南云天化农业科技股份有限公司委贷利息为157.05[29] 总计金额 - 总计期初金额为406,947.32，本期增加510,359.16，本期减少8,646.02，期末金额为409,697.03[31] - 总计非经营性往来期末金额为516,255.48[31]