募集资金 - 公司获准非公开发行不超427,774,961股A股，发行价每股4.61元，募资总额19.0022909661亿元，净额18.6760433587亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目17.886913亿元，账户结息1610.87万元[4] - 2024年11月募集资金专户全部注销，注销前余额9502.17万元转入公司及子公司一般账户[4] - 截至2024年12月31日，募集资金总额190,022.91万元，净额186,760.43万元，本年度投入4,918.32万元，累计投入178,869.13万元[24] - 截至2024年11月，募投项目结余金额合计9,502.17万元[25] 项目变更 - 2022年公司将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[10] - 原募投项目已投入141.27万元，剩余105,860.25万元变更用于新项目，占募集资金总额55.71%[15] 项目投入与效益 - “6万吨/年聚甲醛项目”截至期末累计投入141.27万元，投入进度100%[24] - “云天化物流运营升级改造项目”截至期末累计投入10,253.67万元，投入进度99.66%[24] - “10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”截至期末累计投入4,362.95万元，投入进度55.82%，本年度实现效益968.31万元[24] - “氟资源综合利用技术改造项目”截至期末累计投入5,666.77万元，投入进度100.23%，本年度实现效益 - 541.41万元[24] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”截至期末累计投入101,444.47万元，投入进度95.83%，本年度实现效益 - 12,669.00万元[24] - “偿还银行贷款”项目截至期末累计投入57,000.00万元，投入进度100%[24] 项目情况说明 - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程项目于2021年12月达预定可使用状态，因原料毛利高降低水溶肥等产品产量[28] - 氟资源综合利用技术改造项目于2023年3月达预定可使用状态，因工艺设备和市场下行降低氟产品产量[28] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目于2023年3月达预定可使用状态，受行业产能和价格影响产能利用率低、项目亏损[28] 其他 - 公司使用银行承兑汇票支付工程款，2022 - 2024年有多次置换情况[14] - 2024年10月公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 中审众环会计师事务所认为公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况，保荐机构中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[19][20]