募集资金 - 公司获准非公开发行不超过427,774,961股新股，发行价每股4.61元，募集资金总额1,900,229,096.61元，净额1,867,604,335.87元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目178,869.13万元，账户结息1,610.87万元[2] - 2024年11月募集资金专户全部注销，注销前余额9,502.17万元转入公司及子公司一般账户[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额190,022.91万元，净额186,760.43万元，本年度投入4,918.32万元，累计投入178,869.13万元[28] 募投项目变更 - 2022年1月10日变更募投项目，将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”[9] - 公司将“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，原募投项目已投入141.27万元，剩余105,860.25万元（占募集资金总额55.71%）用于新项目[20] - 2022年10月公司决定将6万吨/年聚甲醛项目变更为10万吨/年电池新材料前驱体项目[35] - 变更募投项目实施主体由新疆云聚天变更为天安化工[35] 募投项目投入及效益 - “6万吨/年聚甲醛项目”已累计投入141.27万元，投入进度100%[28] - “云天化物流运营升级改造项目”已累计投入10,253.67万元，投入进度99.66%[28] - “10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”已累计投入4,362.95万元，投入进度55.82%，本年度实现效益968.31万元[28] - “氟资源综合利用技术改造项目”已累计投入5,666.77万元，投入进度100.23%，本年度效益 -541.41万元[28] - “10万吨/年电池新材料前驱体项目”已累计投入101,444.47万元，投入进度95.83%，本年度效益 -12,669.00万元[28] - “偿还银行贷款”已累计投入57,000.00万元，投入进度100%[28] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[4] - 公司及保荐机构与银行签订监管协议，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用资金[5] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[11][12][14][15][16] - 截至2024年12月31日，公司共使用银行承兑汇票支付工程款124,762,405.55元[18] - 69,281,675.00元汇票于2022年11月置换，32,307,474.63元于2023年2月置换，23,173,255.92元于2024年9月置换[18][19] - 2024年10月公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金，11月7日完成专户注销[17] - 截至2024年11月，募投项目结余金额9,502.17万元，主要系工程、设备采购合同尾款等未支付[29] - 中审众环会计师事务所认为公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况，中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[23][25] - 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程项目2021年12月达预定可使用状态，为确保效益最大化降低产品产量[31] - 氟资源综合利用技术改造项目2023年3月达预定可使用状态，因工艺设备优化和市场下行降低产品产量[32] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目2023年3月达预定可使用状态，受行业产能过剩影响亏损[32] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目拟投入募集资金总额105,860.25万元，截至期末计划累计投资105,860.25万元[35] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目本年度实际投入金额4,670.19万元，实际累计投入金额101,444.47万元[35] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目投资进度为95.83%[35] - 10万吨/年电池新材料前驱体项目本年度实现效益为 - 12,669.00万元[35] - 变更募投项目事项于2022年第二次临时股东大会审议通过[35]