业绩数据 - 2024年度归属于普通股股东的净利润为35031.85万元，扣非后为32440.05万元[5] - 2024年度基本每股收益为1.70元/股，稀释每股收益为1.70元/股[9] - 2024年度加权平均净资产收益率为17.74%，扣非后为16.43%[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股时普通股股数为22838.96万股[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股后期末归属于母公司所有者权益为360466.56万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年归属于母公司普通股股东的净利润为42388.53万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为39252.46万元[9] - 2024 - 2026年加权平均净资产收益率分别为17.74%、16.60%、15.98%（2026年全部未转股）和13.71%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为16.43%、15.37%、14.80%（2026年全部未转股）和12.69%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年普通股股数分别为20,932.13万股、20,932.13万股、20,932.13万股（2026年全部未转股）和22,838.96万股（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年期初归属于母公司所有者权益分别为170,241.24万元、216,415.60万元、251,447.45万元[10] - 2024 - 2026年期末归属于母公司所有者权益分别为216,415.60万元、251,447.45万元、293,485.66万元（2026年全部未转股）和381,485.66万元（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,031.85万元、42,038.22万元、50,445.86万元[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为32,440.05万元、38,928.06万元、46,713.67万元[10] 发行相关 - 本次发行募集资金总额假设为88000万元[5] - 假设本次发行可转债转股价格为46.15元/股[5] - 本次发行可转换公司债券可能存在不能实现预期效益的风险，转股后会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[11] 未来策略 - 公司为降低发行摊薄即期回报风险，将加强募集资金管理，确保规范使用[20] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[21] - 本次募集资金投资项目有助于提升公司业务规模和竞争力，优化业务结构[22] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[23] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[24] 相关承诺 - 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司和实际控制人柴震承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[25] - 控股股东和实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺，违反填补回报承诺愿担责[26] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[26] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[26] - 董事、高级管理人员承诺推动薪酬制度完善，使其与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事、高级管理人员承诺推动股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] 其他 - 假设公司2025年分红为当年可分配利润的20%[6] - 本次募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金，项目实施达产是现有主营业务的扩大与发展[15]