募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.02694414亿元，净额4.4595656254亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.95亿元，净额4.8510457547亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用3.5332046916亿元，本年度使用8843.020916万元，余额9777.190222万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用3.3018738357亿元，本年度使用1.2773863569亿元，余额1.5640683425亿元[7] 项目投资情况 - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入11115.16万元，进度57%，预计2025年12月达预定可使用状态[32][41] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）承诺投资11000万元，截至期末累计投入10915.02万元，进度99.23%，2024年净利润 - 2255.09万元[32][33] - 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目承诺投资2900万元，截至期末累计投入2106.21万元，进度72.63%，2024年净利润 - 103.84万元[32][33] - 归还银行贷款项目承诺投资7700万元，已累计投入7700万元，进度100%[33] - 补充流动资金项目承诺投资3495.66万元，已累计投入3495.66万元，进度100%[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）承诺投资26300万元，本年度投入9636.05万元，累计投入16556.83万元，进度62.95%[37] - 军品生产能力条件补充建设项目承诺投资12900万元，本年度投入3137.82万元，累计投入7151.45万元，进度55.44%[37] 其他情况 - 2020年12月29日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用1047.922159万元[17] - 2022年9月6日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用574.437011万元[19] - 公司制定《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] - 发行费用金额合计6508178.59元[18] - 承诺投资项目2024年实现效益为 - 2358.93万元[33] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）未达预计收益因光伏行业影响，测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达预期收益因公路计费政策变化[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目未完成计划进度，因部分工程及设备尾款或质保金未到期[38]