募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，专户余额3,313,484.06元，投资结构性存款及保本型银行理财产品余额130,000,000.00元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额677,401.12元，超募资金用于股票回购81,817,427.66元，累计使用闲置募集资金现金管理260,000,000.00元，部分项目结余补充流动资金8,858.34元，赎回340,000,000.00元，现金管理收益3,940,958.34元，银行存款利息收入521,410.60元[5] - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为8,181.74万元，已累计投入募集资金总额为73,937.77万元[1] - 超募资金为18,769.71万元，本年度投入8,181.74万元[1] 资金使用情况 - 2024年报告期内，实际使用81,817,427.66元回购股份[12] - 报告期内，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况[13] - 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 经批准，使用不超过350,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，决议有效期至2024年1月5日[15] - 公司使用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，使用期限不超12个月，决议有效期至2025年3月29日[16] - 公司计划使用5000万 - 1亿元超募资金回购股份用于减少注册资本并注销[22] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额8181.74万元[22] 项目情况 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”于2023年3月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”于2023年12月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目调整后承诺投资总额为48,249.94万元，截至期末累计投入45,748.63万元，投入进度为94.82%，报告期实现营业收入6.64亿元[1] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目调整后承诺投资总额为14,184.04万元，截至期末累计投入13,357.47万元，投入进度为94.17%，报告期实现营业收入0.71亿元[1] - 研发中心建设项目承诺投资总额为10,315.07万元，截至期末累计投入6,649.93万元，投入进度为64.47%[1] - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”“研发中心建设项目”“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项后节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、4,364.35万元和2,616.21万元[1] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整情况[23] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达计划进度及项目可行性重大变化情况[23] 其他情况 - 2019 - 2021年公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023 - 2024年部分协议因项目结项、销户终止[6][7] - 截至2024年12月31日，厦门国际银行北京海淀桥支行活期存款3,313,484.06元[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[27] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[29] - 截至2024年8月19日，公司已完成回购股份方案，累计回购1,586,993股，实际回购金额为8,181.74万元，并于8月20日注销全部回购股份[2] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[1]