中联重科股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2025年继续开展不超过130亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢 比，而终端收款主要结算币种是境外各小币种，外币存在币种与收付 汇时间的错配。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公 司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开 展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为 ...