投资理财 - 公司低风险投资理财额度不超过80亿元，资金可滚动使用[1] - 2024年公司使用闲置资金购买投资理财产品本金累计15.3亿元[3] - 2024年公司购买投资理财产品获得收益约2816万元[3] 金融衍生品业务 - 公司开展金融衍生品业务名义本金不超过130亿元，可循环操作[2] - 远期外汇合约期初金额96868.35万元，本期公允价值变动 -2167.78万元，购入金额115637.65万元，售出金额140621.9万元，期末金额71884万元，占公司报告期末净资产比例1.20%[8] - 掉期合约期初金额0万元，本期公允价值变动0万元，购入金额71.88万元，售出金额71.88万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[8] - 公司外汇远期及掉期合约实际损益为 -1921.61万元[8] 基金赎回 - 2022年瑞银非基浮管金基资月赎回场动为 -402407000元[5] - 2022年博时非基浮管金基资月赎回场动为 -415000000元[5] - 2022年建信非基浮管金基资月赎回场动为 -392000000元[5] - 2023年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -387000000元[5] - 2024年南方非基浮管金基资月赎回场动为 -218000000元[5] - 2024年华夏非基浮管金基资月赎回场动为 -189000000元[6] 业务管理 - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，结算币种有美元、印尼盾、印度卢比等[9] - 每月底根据交易金融机构提供的交易估值报告确定金融衍生品公允价值变动[9] - 金融衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年03月29日[9] - 金融衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年06月29日[9] - 2024年公司按相关规章制度购买理财产品，未发现违规行为[11] - 中联重科集团财务有限公司代办集团成员企业金融衍生品业务[12] - 公司制定《金融衍生品业务内部控制制度》等相关流程制度[12] - 从事金融衍生业务时选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务[12] - 市场发生重大变化或出现重大浮亏时成立专门工作小组建立应急机制[12]