存款与结汇 - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司存款增减均为2,043,588,105.25元[11] - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司结汇增减均为1,101,922,700.00元[14] 借款情况 - 公司2024年向浙江海港集团财务有限公司借款年初186,400,000.00元，增350,000,000.00元，减536,400,000.00元，付息6,698,576.92元[11] - 公司2024年短期借款年初150,000,000.00元，增350,000,000.00元，减500,000,000.00元，付息5,942,305.53元[11] - 公司2024年长借款年初36,400,000.00元，减36,400,000.00元，付息756,271.39元[11] 授信与票据 - 浙江海港集团财务有限公司2024年末向公司提供授信911,400,000.00元，已用31,199,685.00元，未用880,200,315.00元[11] - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司开立票据年初20,651,693.00元，开立58,817,737.00元，支付48,269,745.00元，年末31,199,685.00元[15]