募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集187,437.10万元，实际募集175,951.06万元[1] - 2023年发行可转换公司债券应募集101,600.00万元，实际募集100,415.96万元[2] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用160,436.76万元，余额15,526.97万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用57,395.04万元，余额44,796.57万元[7] - 2020年募资超募资金为76,173.16万元[36] - 募集资金总额为276,367.02万元[71] - 本年度投入募集资金总额为33,861.72万元[71] - 变更用途的募集资金总额为50,931.30万元，比例为18.43%[71] - 已累计投入募集资金总额为217,831.80万元[71] 资金使用与管理 - 2020年使用5156.60万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年使用8070.44万元募集资金置换前期预先投入及已支付发行费用的自筹资金[21] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用0万元[22][23][24][26][27] - 2024年同意使用最高不超2.00亿元闲置IPO募集资金、最高不超5.00亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[31][34] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金现金管理余额为9000.00万元[31] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金现金管理余额为40000.00万元[34] - 2020 - 2022年三次使用超募资金各2.28亿元永久补充流动资金[36][37] - 截至2024年12月31日，使用超募资金68,400.00万元永久性补充流动资金[38] - 2024年使用全部剩余超募资金等8,376.30万元投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目，截至2024年12月31日使用88.71万元[39] - 2022 - 2024年使用结余募集资金3,720.81万元永久性补充流动资金[41][42] - 2020 - 2024年对全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目，增资金额合计43,646.42万元，无息借款金额合计45,308.02万元[43][44][45] - 2023年向全资子公司淮南金宏实缴出资300.00万元及提供无息借款7,000.00万元实施项目[47][48] - 2020年使用募集资金9,000.00万元偿还银行借款[49] - 截至2024年12月31日，2020年募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换4.0457693825亿元[51] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换2.3659277631亿元[52] - 截至2024年12月31日，2020年募资向子公司提供借款实施募投项目金额为500万元[54] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资向子公司提供借款实施募投项目金额为1.32亿元[56] - 2020年募资向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司增资405万元[57] 项目进展与效益 - 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目投入进度为112.91%，本年度实现效益3,270.30万元[71] - 年充装392.2万瓶工业气体项目投入进度为99.48%，本年度实现效益9,105.58万元[72] - 发展与科技储备资金投入进度为103.50%[72] - 超募资金投入进度为100.92%[73] - 新建高端电子专用材料项目投入进度为27.15%[73] - 补充流动资金投入进度为100.02%[73] - 碳捕集综合利用项目进度为84.19%[74] - 制氢储氢项目进度为65.99%[74] - 眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目投资进度94.67%，2023年12月实现效益5365.67万元[92] - 全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目投资进度71.15%[92] - 北方集成电路技术创新中心大宗气站项目投资进度81.04%，2024年12月实现效益8863.24万元[92] - 广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目投资进度88.88%，2023年12月实现效益1995.65万元[92] - 变更后项目本年度实际投入1.486165亿元，实际累计投入4.292121亿元，本年度实现效益1.622456亿元[93] 项目延期与变更 - 2020年首次公开发行股票募集资金“年充装392.2万瓶工业气体项目”延期至2022年6月，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”延期至2024年12月[58] - 2023年可转债募集资金“新建高端电子专用材料项目”延期至2025年12月[59] - 2020年首次公开发行股票募集资金变更了部分投资项目[60][61] 其他事项 - 公司制定《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》规范募集资金使用[10] - 2020年首次公开发行股票及2023年发行可转债均签监管协议[11][12] - 公司在多家银行进行结构性存款，如在建设银行存1,000.00万元，预计年化收益2.40%，存款期限117天[35] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，会计师和保荐机构均认可相关报告[63][64][65]