证券简称:金宏气体 债券简称:金宏转债 股票代码:688106 债券代码:118038 金宏气体股份有限公司 ( Jinhong Gas Co.,Ltd. ) 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《金宏气体股份有限公司(作 为发行人）与东吴证券股份有限公司(作为受托管理人)关于金宏气体股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本次债券受 托管理人东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")编制。东吴证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见 ...

证券简称:金宏气体 债券简称:金宏转债 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《金宏气体股份有限公司(作 为发行人）与东吴证券股份有限公司(作为受托管理人)关于金宏气体股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本次债券受 托管理人东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")编制。东吴证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东吴证券不承担任何责任。 股票代码:688106 债券代码:118038 金宏气体股份有限公司 ( Jinhong Gas Co.,Ltd. ) 苏州市相城区黄埭镇潘 ...

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-033 金宏气体股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可 转换公司债券》等相关规定，就公司2025年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 一、主要财务数据概况 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为334,985.23万元，借款余额为129,333.24万元。 截至2025年5月31日，公司借款余额为212,695.21万元，较2024年末增加83,361.97万元，2025年1-5月累 计新增借款占公司2024年末净资产比例为24.89%。 二、新增借款的类型 1、银行借款：截至2025年5月31日，公司本年新增银行借款共计83,361.97万元。 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 2、其他借款：无。 三、新增借款对偿债能力的影响分析 公司上述新增借款是为了满足公司日常生产 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 334,985.23 万元，借款余额 为 129,333.24 万元。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司借款余额为 212,695.21 万元，较 2024 年末增 加 83,361.97 万元，2025 年 1-5 月累计新增借款占公司 2024 年末净资产比例为 24.89%。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，就公司 2025 年累计 新增借款情况予以披露。具体情况如下： 一、主要财务数据概况 二、新增借款的类型 1、银行借款：截至 2025 年 5 月 ...

证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038 金宏气体股份有限公司 （Jinhong Gas Co.,Ltd.） 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《金宏 气体股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人） 关于金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《金宏气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《金宏气体股份有 限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简 称"东吴证券"）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成 ...

证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038 苏州工业园区星阳街 5 号 金宏气体股份有限公司 （Jinhong Gas Co.,Ltd.） 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《金宏 气体股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人） 关于金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《金宏气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《金宏气体股份有 限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简 称"东吴证券"）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成 ...

业绩表现 - 2024年营业收入25.25亿元同比增长4.03% 归属净利润2.01亿元同比减少36.12% [1] - 2025年一季度归属净利润4400.32万元同比下降约40% [1] - 业绩下滑原因包括市场竞争加剧导致产品售价及毛利率下降 以及资本支出和研发投入增加 [1] 产品结构 - 现场制气及租金收入同比上升近40% 毛利率同比增加2.32个百分点 [2] - 特种气体营收下降近12% 毛利率减少12.67个百分点 [2] - 部分产品售价已在周期底部 公司将通过电子特种气体和电子大宗载气改善经营 [1][2] 业务战略 - 侧重发展现场制气业务以增强收入稳定性 提升该业务在整体收入中的占比 [3] - 特种气体方面加大优势产品在泛半导体领域导入力度 加速新产品产业化进程 [3] - 大宗零售业务将通过筛选优质并购标的实现横向布局延伸 [3] 研发与市场拓展 - 与下游客户开展新产品联合研发 加快新产品在现有客户群体的导入 [2] - 与国际同行建立战略合作关系推动产品全球推广 [2] - 已实现超纯氨、高纯二氧化碳等产品的进口替代 7个新产品在产业化过程中 [3] 海外布局 - 产品已出口超50个国家 2024年12月签约泰国现场制气项目实现业务模式出海 [4] - 2025年2月收购新加坡CHEM-GAS公司加速拓展东南亚市场 [4] - 未来将紧跟"一带一路"倡议积极拓展海外市场 [4] 行业前景 - 半导体行业未来几年有望保持稳健增长 带动电子特种气体需求增长 [3] - 光伏等新能源领域调整销售策略聚焦优质客户 保障价格体系与利润空间 [2] - 电子大宗载气项目及现场制气项目相继投运将带来持续稳定收入 [3]

2025年第一季度，金宏气体实现营业收入6.23亿元，同比增长5.62%；归属于上市公司股东的净利润为 4400.32万元，同比下降42.47%。在业绩说明会上，公司管理层就投资者关注的经营业绩、产业布局、 研发成果、行业发展等问题进行了详细回应。 关于今年一季度净利润下滑的原因，金向华解释称，主要是公司为应对复杂多变的市场环境积极开拓市 场，销量虽持续快速增长，但市场竞争加剧，导致部分产品售价及综合毛利率下降；同时，公司逆势增 加资本性支出、加大研发投入；此外，资产处置损益较去年同期减少。 工业气体作为现代工业的核心基础原料，广泛应用于半导体、医疗、新能源等众多领域，对国民经济发 展至关重要，被誉为"工业的血液"。随着半导体技术进步与市场需求增长，未来电子特种气体市场需求 有望持续提升。 本报记者 陈红 "气体行业属于资本密集型领域，需要持续的资金投入以维持发展。在复杂多变的市场环境下，2025年 无疑是充满挑战的一年。"金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事长、总经理金向华在6月 3日下午召开的2025年第一季度业绩说明会上向《证券日报》记者表示，公司始终坚持长远发展战略， 坚定不移聚焦气体主业 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），金宏气体股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募 集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净 额为人民币1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194号"的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范 运作》的规定，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 具体情况详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订募集资金四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向 不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全 部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"容诚验字 [2023]2 ...