财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产为58.18亿元，合并口径资产负债率为46.49%，母公司口径为28.58%[9] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润为4.70亿元[9] - 2022、2023年发行人经营活动现金流量净额同比分别增加54.11%、21.87%[13] - 最近三年及一期末发行人流动比率分别为0.81、0.97、1.23和1.92[14] - 最近一期末发行人受限货币资金账面价值为11,003.22万元[15] - 最近三年发行人向关联方出售商品占当年营业收入比例分别为55.49%、62.50%和70.57%[17] - 最近三年发行人向关联方采购商品分别为7,862.04万元、8,756.32万元和8,663.42万元[17] - 报告期内公司其他收益分别为10174.77万元、29032.97万元、25796.23万元和11250.84万元[36] - 最近三年公司煤层气抽采补贴分别为7598.25万元、26001.32万元和21957.89万元[36] - 2023年公司研发投入0.93亿元，同比增长6.90%[43] - 截至2023年末，公司研发人员472人，较2022年增长0.85%，占全体员工比例为23.02%[44] - 报告期内公司煤层气销售板块营业收入占总营业收入比例分别为98.75%、97.94%、93.59%和94.25%[45] - 最近三年及一期末，发行人有息负债分别为311,832.37万元、321,647.20万元、413,476.81万元和352,476.76万元[61] - 最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为59.25%、54.40%、51.95%和46.49%[61] - 最近三年及一期末，发行人非流动资产金额分别为806,942.12万元、803,584.88万元、805,326.01万元和793,896.46万元[63] - 最近三年及一期末，发行人固定资产规模分别为486,277.62万元、496,084.62万元、507,043.30万元和492,603.98万元[63] - 最近三年及一期末，发行人在建工程规模分别为292,942.80万元、285,885.66万元、281,484.80万元和285,312.63万元[63] - 最近三年及一期投资活动现金流量净额分别为-71,214.63万元、-87,670.92万元、-79,240.12万元和-46,681.58万元[64] - 最近三年煤层气销售收入分别为195,298.68万元、245,019.45万元和222,881.61万元，销售业务毛利率分别为36.86%、38.77%和34.78%[69] - 截至2023年末在建工程规划总投资85.32亿元，已累计投入24.57亿元，占预计总投资额的28.80%[71] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过5.00亿元，期限5年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[2][84] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，无担保，为实名制记账式[84] - 本期债券起息日为2025年3月27日，付息日为2026 - 2030年每年3月27日，兑付日为2030年3月27日[85][86] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券未评级[10] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[31] - 发行结束后公司将申请债券在深交所上市，若无法上市投资者有权回售[32] 公司治理 - 2023年3月1日公司控股股东由晋控装备集团变更为山西燃气集团，山西燃气集团持股40.05%[18][38] - 2022年11月6日董事长翟慧兵因工作变动辞职，11月23日刘联涛当选董事长[35] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[162] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席，其中2名监事为公司职工代表[165] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 7名，总经理每届任期三年[167] 研发成果 - 截至2023年末公司科研成果获36项省部级奖励，起草23项标准，获授权国家专利126项（含发明专利30项）[41] - 公司2家下属企业及1家托管企业完成高新技术企业认定[41] - 2023年公司完成科研项目22项，获得授权专利19项，省部级奖励5项[43] - 公司形成煤矿区煤层气地面开发等三大技术体系[42] 未来展望 - 公司将拓展非关联方客户和煤层气销售范围，减少关联交易比重，降低对关联方依赖[180]