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中国外运(601598) - 关于中国外运股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
601598中国外运(601598)2025-03-25 19:31

财务审计 - 审计中国外运2024年度财务报表,2025年3月25日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为635.1[14] - 2024年期末部分往来资金余额有4090.39、14327.55、14347.78等[12] - 2024年度累计往来发生金额(不含利)有911.49、2016.14、937.26、651.16、477799.14、62596.72等[9][10] - 2024年度往来资金利息包含25175.69、583.48、42.18、8825.76等[5] - 尤阳金运汽车物流期初2025.02,偿还25.02,期末2000.00[14] - HAXX LOGIST ICS FZG期初388.02,偿还439.35,期末955.17[14] - 西运字范务有限期初250.00,期末250.00[14] - 赵书安仓位期初512.00,发生额47.13,期末659.13[14] 其他数据 - 数据1为2244.67和91.86[10] - 数据2为7993.25和17682.19[10] - 数据3为6874.51和17603.47[10] - 数据4为2323.39和1210.60[10] - 数据5为521.97和34979.11[10] - 数据6为162.45和34051.27[10] - 数据7为927.84和359.52[10] - 数据8为984.61和82.36[10] - 数据9为756.37和310.60[10] - 数据10为114.60和8091.28[10] - 某数据为388.70,差值0.48,结果388.22[1] - 某数据为25.55,另一数据152.66,差值0.08,结果178.13[1] - 某数据为1570.25[1] - 某数据为21.52,另一数据457.68,结果479.20[1] - 某数据为0.02,另一数据590.51,结果590.53[1] - 某数据为813.25[1] - 某数据为750.99[1] - 某数据为421.09[1] - 某数据为404.72[1] - 某数据为318.51[1] - 某数据为133.96[11] - 另一数据为121.97[11] - 相关数据为191.35、1381.67、1405.70、167.32[11] - 特定数据为356.83、300.10、656.93[11] - 对应数据为404.29、290.26、343.64、350.91[11] - 相关数值为296.69、17.32、314.01[11] - 数据分别为249.81、8.66、2.00、256.47[11] - 数值有85.88、89.99、24.48、151.39[11] - 对应值为129.00、102.00、82.00、149.00[11] - 数据为112.45、145.73[11] - 某项目金额为6786.1万,另有20678.61万相关数据[13] - 某项目金额为32921.21万,涉及1260.77万相关数据[13] - 某项目金额为17775.22万,涉及636.90万和637.48万相关数据[13] - 某项目金额为2461.69万,涉及299.71万和11326.83万相关数据[13] - 某项目金额为12035.05万,涉及432.32万和176.56万相关数据[13] - 某项目金额为12102.72万,涉及367.52万相关数据[13] - 某项目金额为9817.00万,涉及349.32万相关数据[13] - 某项目金额为11300.00万,涉及371.98万和2871.98万相关数据[13] - 某项目金额为8364.00万,涉及297.00万和1097.00万相关数据[13] - 某项目金额为6450.00万,涉及229.51万相关数据[13] - 某数据为3043.41,变化值109.78 - ,另一值1909.78,差值1243.41[1] - 某数据为 - 1377.64,变化值0.10 36.38 - ,另一值1029.00,差值777.64[1] - 某数据为878.88,变化值21.33 - ,另一值321.33,差值578.88[1] - 某数据为920.05,变化值16.94 - ,另一值616.94,差值320.05[1] - 某数据为5805.35,变化值206.73 - ,另一值6012.08[1] - 某数据为3000.00,变化值37.22 - ,另一值3037.22[1]