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中材国际(600970) - 华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
600970中材国际(600970)2025-03-25 21:04

金融服务协议 - 《金融服务协议》有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[4] 额度限制 - 2023 - 2025年度存款服务每日余额最高不超45亿、55亿、65亿元[5] - 2023 - 2025年度综合授信余额最高不超61亿、68亿、75亿元[6] - 2023 - 2025年度其他金融服务收费不超3000万元[6] 2024年数据 - 截至2024年底公司存款余额35.99亿元[10] - 截至2024年底综合授信额度64.45亿元[10] - 2024年短期借款占额度4.23亿元[10] - 2024年长借占额度7.65亿元[10] - 2024年无追索权保理业务占额度1.50亿元[10] - 2024年未使用授信额度44.78亿元[10]