募集资金情况 - 2021年7月5日公司首次公开发行A股25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[2] - 截至2024年12月31日，2024年使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，未使用余额65,104.74万元（含净额6,216.22万元）[3] - 2021年8月以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用32,624.96万元，2021年8月25日同意置换，截至2024年12月31日完成[8][9] - 2024年公司不存在募投项目实施地点、方式变更及用闲置资金补流情况[8][9] - 截至2024年12月31日，募集资金尚在投入，无节余[9] - 2024年8月22日拟用不超70,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，协定存款账户余额62,003.24万元[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,868.00万元，累计变更44,227.80万元，比例25.16%[17] 项目投资进度 - 数字化转型及研发项目承诺投资43,877.68万元，调整后26,197.91万元，期末累计投入7,900.22万元，进度30.16%[17] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资79,500.00万元，调整后59,203.03万元，期末累计投入46,565.95万元，进度78.65%[17] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，调整后不变，期末累计投入25,000.00万元，进度100.00%[17] - 星链半挂车高端制造产线升级项目调整后投资36,221.80万元，2024年投入9,235.61万元，期末累计投入14,986.73万元，进度41.37%[17] - 强冠罐车高端产线升级改造项目调整后投资8,006.00万元，2024年投入2,730.47万元，期末累计投入5,036.26万元，进度62.91%[17] - 截至2024年12月31日，“全球数字化运营中心项目”进度49.05%[18] - 截至2024年12月31日，“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”资金使用率1.79%[18] 项目终止与调整 - 原升级与新建灯塔工厂等项目及新营销建设项目已终止，偿还银行贷款及补充流动资金项目已执行完毕，截至2024年12月31日已销户[6][7] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止，2025年3月办理完毕销户手续[7] - 公司拟终止“专用车上装核心模块数字化升级项目”等多个项目[18] - “中集智能物流装备项目（一期）”预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[18] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资9709万元，调减1319万元，调整后为7840万元[19] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7396万元，调减1395万元，调整后为6001万元[19] - 2025年3月25日审议通过部分项目终止并调整投资计划及延期议案，待股东会审议[19] - 已终止的募投项目剩余募集资金3,748.94万元尚未明确用途[21] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元，计划募集资金投资金额同样为26090.86万元[26] 其他 - 2023年公司开启第三次创业，构建“LTP + LoM”灯塔制造网络[25] - 公司基于市场环境和订单机会分布对投资布局重新论证，终止部分子项目[25]