募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行A股25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] - 2024年公司使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，未使用余额65,104.74万元[2] - 截至2024年12月31日，中国工商银行深圳蛇口支行一专户余额23,877.98万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳分行蛇口支行一专户余额13,160.59万元[4] - 2024年8月22日，公司拟使用不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截止2024年12月31日，公司协定存款账户余额为62,003.24万元，未超现金管理审议额度及有效期[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,868.00万元，累计变更为44,227.80万元，比例25.16%[18] 募投项目进度 - 数字化转型及研发项目截至期末投资进度30.16%[18] - 升级与新建灯塔工厂项目截至期末投资进度78.65%[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[18] - 星链半挂车高端制造产线升级项目截至期末投资进度41.37%[18] - 截至2024年12月31日，“全球数字化运营中心项目”投资进度为49.05%[19] - “东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”资金使用率为1.79%[19] - “西安星链半挂车高端制造产线升级项目”资金使用率为0%[20] 项目调整与终止 - 公司拟终止“专用车上装核心模块数字化升级项目”等多个子项目[19][20] - 公司拟调整“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”和“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”募集资金计划投资金额[20] - 公司将“中集智能物流装备项目（一期）”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[19] - 2023年公司终止数字化转型及研发项目中多个子项目[20] - 2023年公司终止升级与新建灯塔工厂项目中多个子项目[20] - 2024年6月26日公司终止星链半挂车高端制造产线升级项目子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”[23] - 2025年3月25日公司拟终止数字化转型及研发项目3个子项目，相关议案尚需提交股东会审议[22] - 2025年3月25日公司拟终止升级与新建灯塔工厂项目子项目“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”[22] - 2025年3月25日公司拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目2个子项目，并调整2个子项目的募集资金计划投资金额，相关议案尚需提交股东会审议[23] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[25] - 2024年公司终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”和“太字节厢体高端制造产线升级项目”[26] - 2025年公司拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”和“西安星链半挂车高端制造产线升级项目”[26] 项目具体投入 - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟投入募集资金36,221.80万元，本年度实际投入9,235.61万元，截至期末累计投入14,986.73万元，投资进度41.37%[25] - 强冠罐车高端产线升级改造项目拟投入募集资金8,006.00万元，本年度实际投入2,730.47万元，截至期末累计投入5,036.26万元，投资进度62.91%[25] - 2023年公司使用A股募集资金46,095.80万元用于星链、强冠、太字节三个项目[25] 项目规划调整 - “驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”原计划投资9,709.00万元，调减1,319.00万元[26] - 链整体数字化系统规划调减投资550万元，调整后计划投资7840万元[27] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7396万元，调减1395万元，调整后计划投资6001万元[27] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元，计划募集资金投资金额同样为26090.86万元[27] - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟维持2年建设期不变[27] 其他 - 2023年公司开启第三次创业，构建“LTP + LoM”灯塔制造网络[26] - 公司基于市场环境和订单机会分布对投资布局重新论证，终止部分子项目[26] - 已终止的募投项目剩余募集资金3,748.94万元尚未明确用途[22]