募集资金情况 - 公司2016年9月2日非公开发行A股29,098,203股，每股发行价50.10元，募集资金总额1,457,819,970.30元，净额1,420,300,366.77元[1] - 2024年11月27日，公司将15,558.53万元结余募集资金永久补充流动资金并注销专户[8] - 公司募集资金总额为142,030.04万元，本年度投入273.53万元，累计投入142,030.04万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为70,944.99万元，占比49.95%[18] 项目投入情况 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目以前年度使用272,372,607.93元，本年度使用2,735,250.73元，累计使用275,107,858.66元[2] - 长效微球技术研发平台建设项目累计使用410,841,357.26元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计使用516,853,166.77元[3] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）累计使用142,289,400.00元[3] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目累计使用53,117,302.48元[3] - 截至2019年12月31日，艾普拉唑系列项目已投8,734.82万元，后续变更调整，15,437.28万元用于永久补充流动资金[6] - 截至2019年12月31日，长效微球项目已投20,431.30万元，后续变更调整，6,400万元用于新子项目[7] 项目进度与效益 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目承诺投资45,000.00万元，调整后投资27,510.79万元，本年度投入273.53万元，截至期末累计投入27,510.79万元，投资进度100%[18] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目调整后投资5,311.73万元，截至期末累计投入5,311.73万元，投资进度100%，本年度实现效益4,706.09万元[18] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）拟投入募集资金14228.94万元，投入进度100%[33] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目拟投入募集资金5311.73万元，投入进度100%，本年度实现效益4706.09万元[33] - 长效微球技术研发平台建设项目拟投入募集资金41084.14万元，投入进度100%[33] - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目拟投入募集资金27510.79万元，投入进度100%[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金53894.44万元，投入进度100%[33] 项目变更情况 - 2019年将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”项目结余募集资金3038.58万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，调整后该项目拟使用募集资金19431.91万元[22][23] - 2020年公司使用自有资金20879.211万元、丽珠集团丽珠制药厂以生产性资产作价13919.474万元，共计向丽珠微球公司增资34798.685万元，“长效微球技术研发平台建设项目”实施主体变更[27] - 2020年调整“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目“化药冻干粉针车间建设”实施地点，使用自有资金置换已使用的募集资金747.93万元[28][29] - 2016年公司增加全资子公司丽珠集团丽珠制药厂作为“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”实施主体[1] - 2017年同意对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整，变更“中试车间装修项目”，终止“注射用利培酮缓释微球（1个月）”[1] - 2019年变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”，不再使用募集资金投资该项目[22] - 2020年变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及投资计划，变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及投资计划[23] - 2017年公司将原计划用于“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”的3.06亿元分别用于三个项目，其中新北江制药搬迁扩建项目（一期）拟用1.432894亿元，利民制药厂袋装输液车间技改项目拟用5311.73万元，丽珠制药厂微球车间建设项目拟用1.095933亿元[33] - 2018年公司将“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”结余募集资金3038.58万元调整至丽珠制药厂微球车间建设项目，调整后该车间建设项目拟用募集资金1.943191亿元[33] - 2019年公司将“注射用阿立哌唑缓释微球（14天）”项目名称变更，投入金额2730万元不变；“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1个月）”项目变更，投入金额3000万元不变；终止“注射用奥曲肽缓释微球（3个月）、注射用NGF”子项目[33] - 三个子项目原计划投入6400万元募集资金用于投建新子项目“缓释植入剂车间建设”[34] 未来展望 - 未来四年艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目预计分年度投资金额分别为11992.40万元、5467.60万元、1600.00万元、1339.67万元[34] 合规情况 - 本年度公司募集资金的存放与管理不存在违规行为[14] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[35] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[36] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情形[37]