募资情况 - 2019年非公开发行股票521,367,759股，发行价每股4.10元，募资总额2,137,607,811.90元，净额2,105,925,675.12元[1] - 2021年非公开发行股票339,750,849股，发行价每股8.83元，募资总额2,999,999,996.67元，净额2,975,585,043.06元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2019年募资剩余本金393,373,386.98元，2024年使用0元[7] - 截至2024年12月31日，2021年募资剩余本金598,585,043.06元，2024年使用247,000,000元[11] - 2019年鲁甸项目募资1,700,997,660.67元使用完毕，对应账户于2021年销户[7] - 2019年文山项目截至2024年12月31日使用11,554,627.47元，剩余本金393,373,386.98元，利息10,379,228.84元[8][10] - 2021年补充流动资金及还贷项目900,000,000元使用完毕，对应账户于2023年销户[11] 借款情况 - 2021 - 2022年两次向云铝文山提供20,000,000元借款用于文山项目，2024年归还[8] - 2023年使用380,000,000元文山项目闲置募资补充流动资金，2024年归还[9][10] - 2021 - 2022年两次向云铝文山提供1,230,000,000元借款用于绿色项目，到期归还[12] - 2024年12月25日文山归还借款[13] - 2023年2月21日公司同意使用不超8.5亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年2月21日全部归还[13] - 2024年3月27日公司使用2.47亿元募集资金向云铝文山提供2年期无息借款[13] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“绿色低碳水电铝材一体化项目”已使用14.77亿元，剩余本金5.9858504306亿元，剩余利息0.2325767638亿元[14][18] - 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目承诺投资170,099.77万元，投资进度100.00%，本年度实现效益130,908.94万元[30] - 文山中低品位铝土矿综合利用项目承诺投资40,492.80万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入1,155.46万元，投资进度2.85%[30] - 绿色低碳水电铝材一体化项目承诺投资207,558.50，截至期末累计投入147,700.00，投资进度71.16%，本年度实现效益110,114.43[36] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资90,000.00，截至期末累计投入90,000.00，投资进度100.00%[36] 其他情况 - 2019年和2021年非公开发行股票，协议约定一次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低原则），银行通知中信建投证券并提供支出清单[16] - 2024年公司不存在募集资金投资项目变更或对外转让情况[22] - 公司报告期内按规定披露募集资金情况，无管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无重大违规情形[26] - 2020年6月19日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目995,473,332.07元进行置换[32] - 2020 - 2023年公司多次使用暂闲置募集资金补充流动资金，金额分别为15亿、3亿、3.5亿、3.8亿元，均按期归还[32][33] - 文山中低品位铝土矿综合利用项目未达进度因宏观经济、政策及采矿权手续办理等因素影响[30][32] - 2021年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目736,256,012.70元进行置换[36] - 2022年1月27日公司使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已按期归还[37] - 2023年2月21日公司使用不超过8.5亿元闲置募集资金及利息暂时补充流动资金，2024年2月21日已全部归还[37] - 本年度不存在募集资金使用及披露问题[33][37]