募集资金 - 公司首次公开发行501,153,847股，发行价6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额319,417.74万元[7] - 公司拟使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[2][5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，采购销售服务网络建设项目拟投入56,327.23万元，已投入5.85万元[10] - 截至2024年12月31日，信息化建设项目拟投入17,167.63万元，已投入374.84万元[10] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投入245,922.89万元，已投入212,905.69万元[10] 合作方业绩 - 截至2023年12月31日，中信银行总资产905,248,400.00万元，净资产73,467,500.00万元，资产负债率91.88%，2023年营收20,589,600.00万元，净利润6,806,200.00万元[13] - 截至2024年9月30日，中信银行总资产925,924,700.00万元，净资产82,995,200.00万元，资产负债率91.04%，2024年1 - 9月营收16,221,000.00万元，净利润5,253,100.00万元[13] - 中信银行（国际）截至2023年12月31日总资产4703.87亿港币，净资产535.16亿港币，资产负债率88.62%，2023年营收99.99亿港币，净利润25.87亿港币；截至2024年6月30日总资产4597.19亿港币，净资产544.63亿港币，资产负债率88.15%，2024年1 - 6月营收52.07亿港币，净利润10.58亿港币[14] - 中信证券截至2023年12月31日总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元，资产负债率81.13%，2023年营收600.68亿元，净利润205.39亿元；截至2024年9月30日总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元，资产负债率83.14%，2024年1 - 9月营收461.42亿元，净利润174.51亿元[15][16] 现金管理 - 公司拟与中信银行、信银国际、中信证券及其子公司开展现金管理业务，按市场公允合理价格进行[17] - 公司购买保本类理财产品，主要期限6个月以内，最长期限不超12个月，风险可控[19] - 公司按决策、执行、监督职能分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[20] - 本次使用闲置募集资金现金管理不影响公司募集资金项目建设和主营业务开展[22] 决策审批 - 2025年3月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议[23] - 2025年3月25日公司第三届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[24][25] - 公司第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议一致通过现金管理议案[26] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项无异议[27]