募集资金情况 - 2022年7月27日公司公开发行340万张可转换公司债券，发行总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入项目金额1.63287亿元，专户余额1.1921973472亿元[4][10] - 2024年公司募集资金投资项目实施地点、方式未变更[12] - 2024年度公司募集资金未发生置换情况[13] - 2023年9月26日同意使用不超1.5亿元闲置资金补流，2024年9月24日归还1.3亿元[14][15] - 2024年10月24日同意使用不超1.2亿元闲置资金补流，截至12月31日余额3000万元[15] - 2024年度公司不存在节余、超募资金使用情况[16][17] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金总额1.686736亿元，3000万购理财，3000万补流，1.192197亿存专户[18] - 2024年8月8日同意使用不超2亿闲置募集及不超3000万自有资金现金管理，截至12月31日，募集资金余额3000万元[20] - 2024年公司募集资金总额33196.06万元，本年度投入1079.10万元[28] 募投项目情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为24382.82万元，累计变更比例73.45%[28] - “年产200万片PC全铣金属精密结构件项目”承诺投资22585.00万元，调整后2085.00万元，累计投入2085.00万元，进度100%[28] - “PC全铣金属精密结构件技术改造项目”承诺投资4128.00万元，调整后1199.00万元，本年度投入1079.10万元，累计投入1079.10万元，进度90%[28] - “补充流动资金”承诺投资7287.00万元，调整后6483.06万元，累计投入6483.33万元，进度100%[28] - 承诺投资项目合计承诺投资34000.00万元，调整后9767.06万元，本年度投入1079.10万元，累计投入9647.43万元[28] - 2024年8月23日董事会和监事会、9月9日股东大会通过变更募投项目及部分资金用途议案，24382.82万元用于新项目[21] 新项目情况 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目拟投入18457.33万元，本年度投入3705.29万元，进度20.07%，效益5.31万元[32] - PC合金精密结构件技术改造项目拟投入2929.00万元，本年度投入2852.58万元，进度97.39%，效益 - 72.98万元[32] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目拟投入2996.49万元，本年度投入123.40万元，进度4.12%[32] - 三个变更后项目合计拟投入24382.82万元，本年度投入6681.27万元，效益 - 67.67万元[32] 其他情况 - 因全球经济等因素，公司笔记本电脑结构件业务订单下滑，变更募投项目[29] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[25] - 公司同意使用不超2亿元闲置募集及不超3000万元自有资金现金管理，期限12个月[30] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品余额为3000万元[30] - 变更募投项目，24382.82万元用于新项目投资[30][33] - 补充流动资金实际投资6483.33万元，超承诺0.27万元资金来源为存款利息收入[30]