募集资金情况 - 2020年7月公司A股首发87,130,000股，每股55.50元，募资总额4,835,715,000.00元，净额4,496,978,326.73元[17] - 2022年公司A股向特定对象发行70,000,000股，每股53.95元，募资总额3,776,500,000.00元，净额3,744,802,794.94元[20] - 截至2024年12月31日，A股首发募资累计使用4,451,833,707.04元，余额90,509,107.61元[19][20] - 截至2024年12月31日，A股再融资募资累计使用2,792,157,373.32元，余额1,040,166,234.26元[22] 资金使用情况 - A股首发募资中，自筹资金预先投入置换849,714,305.34元，募投项目支出1,891,449,928.32元[19] - A股首发超募资金永久补充流动资金1,579,786,265.65元，用于股份回购30,883,207.73元[19] - A股首发闲置募资暂时补充流动资金100,000,000.00元，利息收入净额45,364,487.92元[20] - A股再融资募资中，自筹资金预先投入置换210,230,969.54元，募投项目支出744,307,851.07元[22] - A股再融资闲置募资暂时补充流动资金1,837,618,552.71元，利息收入净额87,520,812.64元[22] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自有资金支付募投项目累计金额9759.18万元[33] - 2023年使用不超15亿元闲置募资暂时补充流动资金，实际使用101134.79万元并已全部归还[35] - 2024年同意使用不超20亿元闲置募资暂时补充流动资金，截至12月31日，闲置首发和再融资募资使用金额分别为10000万元和183761.86万元[36] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，A股首发募资存储于4个账户，合计90,509,107.61元[27] - 截至2024年12月31日，2022年A股向特定对象发行募资存储余额为1040166234.26元[31] - 2023年同意以通知存款等方式存放不超33亿元暂时闲置募资，期限12个月[37] - 2024年同意以通知存款等方式存放不超28亿元暂时闲置募资，期限12个月[38] - 截至2024年12月31日，以通知存款等方式存放暂时闲置募资余额为104016.62万元[39] - 上海银行南汇支行通知存款金额40048.22万元，年化收益率1.35%[39] - 上海银行南汇支行结构性存款金额38000万元，年化收益率1.52%，到期日2025年2月26日[39] 超募资金使用 - 2020 - 2022年每年同意使用53909.34万元超募资金永久补充流动资金[40][41][42] - 2024年同意使用约18976.90万元剩余超募资金永久补充流动资金[43] - 截至2024年12月31日，公司已使用157978.63万元超募资金永久补充流动资金[43] 股份回购 - 2023年公司计划以3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2024年9月实施完毕[46] - 截至2024年12月31日，公司已使用3088.32万元超募资金用于股份回购[46] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为449697.83万元，2024年度投入4428.84万元[55] - 截至期末累计投入435183.3万元，投入进度为96.77%[55] - 募集资金总额为374480.28万元，变更用途的募集资金为93630.00万元，占比25.00%[57] - 本年度投入募集资金42333.76万元，累计投入募集资金95453.88万元[57] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为279026.4万元，投资进度为25.49%[57] - HB新药研发项目承诺投入46382.4万元，本年度投入34464.82万元，累计投入73113.18万元，投资进度21.11%[57][58] - 上海君实生技总部及注基地项目承诺投入8097.8万元，本年度投入7868.94万元，累计投入22340.7万元，投资进度79.5%[57] 项目变更 - 2024年公司对创新药研发项目部分临床试验子项目及金额调整，总金额不变[47] - 公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发进行变更，变更前后募投项目拟使用募集资金总金额不变[57] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[52]