募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股，发行8713万股，每股55.5元，募集资金总额48.36亿元，净额44.97亿元[1] - 2022年度向特定对象发行A股，发行7000万股，每股53.95元，募集资金总额37.77亿元，净额37.45亿元[5] - 截至2024年12月31日，首发募集资金余额9050.91万元[7][9][12] - 截至2024年12月31日，再融资募集资金余额10.40亿元[11][12][13] - 首发募集资金利息收入扣除相关净额累计4536.45万元[9][12] - 再融资募集资金利息收入扣除相关净额累计8752.08万元[12][13] - 首发募集资金累计使用44.52亿元，含置换、项目支出等多项[12] - 再融资募集资金累计使用27.92亿元，含置换、项目支出等多项[12][13] 资金使用情况 - 2024年度使用首发募集资金1.44亿元，其中投入项目4428.84万元，补充流动资金1亿元[9] - 2024年度使用再融资募集资金22.61亿元，其中投入项目4.23亿元，补充流动资金18.38亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自有资金支付募投项目累计金额为9759.18万元[14] - 2023年公司获批使用不超15亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用10.11亿元并已全部归还[15] - 2024年公司获批使用不超20亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用19.38亿元[17] - 2023年公司获批以存款方式存放不超33亿元闲置募集资金，期限12个月[18] - 2024年公司获批以存款方式存放不超28亿元闲置募集资金，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金存款余额为10.40亿元[20] - 上海银行南汇支行通知存款金额40048.22万元，年化收益率1.35%[21] - 上海银行南汇支行结构性存款金额38000万元，年化收益率1.52%[21] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金15.80亿元永久补充流动资金[25] 项目投资情况 - 创新药研发项目承诺投资120000万元，累计投入121665.52万元，投入进度101.39%[40] - 永久补充流动资金项目承诺投资179697.83万元，累计投入157978.63万元，投入进度87.91%[40] - 超募资金小计为179,697.83万元，占合计的比例为39.96%[41] - 募集资金总额为374,480.28万元，本年度投入42,333.76万元，已累计投入95,453.88万元[43] - 变更用途的募集资金总额为93,630.00万元，占比25%[43] - 创新药研发项目承诺投资346,382.46万元，本年度投入34,464.82万元，累计投入73,113.18万元，投入进度21.11%[43][46] - 上海君实生物科技总部及研发基地项目承诺投资28,097.81万元，本年度投入7,868.94万元，累计投入22,340.70万元，投入进度79.51%[43] 其他事项 - 公司股份回购计划资金总额不低于3000万元、不超过6000万元，回购价格不超过58元/股，期限为12个月[27] - 截至2024年12月31日，公司已使用3088.32万元超募资金用于股份回购[28] - 2024年5月30日公司审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额不变[29] - 报告期内公司不存在将募集资金节余资金用于其他项目的情况[30] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[31] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33] - 创新药研发项目本报告期收到原募集资金支付交易退款15,687.37元，本年度投入金额为负[41] - 2024年5月30日，公司审议通过对创新药研发项目部分临床试验子项目及募集资金投资金额调整议案[46] - 2023年9月8日，公司同意以集中竞价交易方式回购股份，回购资金不低于3,000万元、不超过6,000万元[41] - 截至本报告期，君实生物科技产业化临港项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目完成全部投资并结项[41]