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福莱特(601865) - 福莱特玻璃集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
601865福莱特(601865)2025-03-27 18:47

募集资金情况 - 2022年5月公开发行A股可转债,募集资金总额40亿元,净额39.769212亿元,实际收到39.78亿元[2] - 2023年7月向特定对象发行A股股票,发行2.04429301亿股,募集资金总额59.9999998435亿元,净额59.654071467亿元,实际收到59.6699998444亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日,2022年可转债募集资金各项目合计使用30.8366421094亿元,专用账户余额4.5075599685亿元[3] - 截至2024年12月31日,2023年定增募集资金各项目合计使用57.6230022378亿元,专用账户余额2.4846338079亿元[5] 资金差异及收益情况 - 2022年可转债初始存放与净额差异为已支付未置换其他发行费用107.879967万元[8] - 2023年定增初始存放与净额差异为已支付未置换其他发行费用159.283774万元[10] - 2022年可转债募集资金专用账户余额含利息收入4818.323782万元、理财收益659.329635万元、结余转入164.367362万元[3] - 2023年定增募集资金专用账户余额含利息收入4361.156534万元、理财收益15.205479万元[5] 资金置换及补充情况 - 2022年6月同意以可转债募集资金置换自筹资金10.3027650743亿元[12] - 2023年8月同意使用定增募集资金18.1228848307亿元置换自筹资金[14][15] - 2022 - 2024年多次使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,部分已归还[16][17][18] 现金管理情况 - 2022年5月同意公司及凤福新能源使用不超28亿元闲置可转债募集资金现金管理,2022年底凤福新能源使用4亿元,收益659.329635万元[19] - 2024年8月同意公司及安福玻璃使用不超5亿元闲置A股股票募集资金现金管理,截至2024年12月31日安福玻璃使用1亿元,收益15.205479万元[22] 项目投资进度及效益情况 - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目截至年末投资进度为71.51%,2024年实现销售收入173,657.59万元[31] - 分布式光伏电站建设项目截至年末投资进度为47.68%[31] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目截至年末投资进度为96.44%[31] - 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目投资进度100.43%,2024年实现销售收入459,573.92万元[33] - 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目投资进度90.54%,2024年实现销售收入136,364.13万元[33]