募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，募集资金总额48.36亿元，净额44.97亿元，7月8日到位[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额37.77亿元，净额37.45亿元，11月23日到位[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发累计使用44.52亿元，2024年使用1.44亿元，余额9050.91万元[3] - 截至2024年12月31日，2022年再融资累计使用27.92亿元，2024年使用22.61亿元，余额10.40亿元[5] - 2020年首发募集资金利息收入扣除手续费等净额累计4536.45万元[4] - 2022年再融资募集资金利息收入扣除手续费等净额累计8752.08万元[6] - 2020年首发以自筹资金预先投入置换金额8.50亿元，募投项目支出18.91亿元[4] - 2022年再融资以自筹资金预先投入置换金额2.10亿元，募投项目支出7.44亿元[6] - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金存储余额9050.91万元[9] - 截至2024年12月31日，2022年再融资募集资金存储余额5325.08万元[11] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自有资金支付募投项目累计金额为9759.18万元[14] 资金使用与存放 - 2023年获批使用不超15亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用10.113479亿元并已归还[15] - 2024年获批使用不超20亿元闲置募集资金补充流动资金，年底已使用首发1亿元、再融资18.376186亿元[16] - 2023年获批以通知存款等方式存放不超33亿元闲置募集资金[17] - 2024年获批以通知存款等方式存放不超28亿元闲置募集资金，年底余额为10.401662亿元[18] - 上海银行南汇支行通知存款金额4.004822亿元，年化收益率1.35%[18] - 上海银行南汇支行结构性存款金额3.8亿元，年化收益率1.52%[18] - 招商银行上海长乐支行三笔通知存款金额及年化收益率分别为532.51万元（1.15%）、22.72万元（1.00%）、1212.77万元（1.00%）[18] - 招商银行上海张江支行组合存款金额2.42004亿元，年化收益率1.65% - 1.85%[18] 超募资金使用 - 2020 - 2022年三次使用超募资金各5.390934亿元永久补充流动资金[19][20][21] - 2024年12月20日经股东大会审议通过使用约18,976.90万元剩余超募资金永久补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，已使用157,978.63万元首次公开发行超募资金永久补充流动资金[23] - 2023年9月计划以3000 - 6000万元超募资金回购股份，2024年9月实施完毕，已使用3,088.32万元[23][24] 募投项目情况 - 2024年对创新药研发项目部分临床试验子项目及金额调整，募集资金投资总金额不变[25] - 首发募集资金总额为449,697.83万元，本年度投入4,428.84万元，累计投入435,183.37万元[35] - 创新药研发项目承诺投资120,000.00万元，累计投入121,665.52万元，投入进度101.39%[35] - 君实生物科技产业化临港项目承诺投资70,000.00万元，累计投入70,000.00万元，投入进度100.00%[35] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资80,000.00万元，累计投入82,450.90万元，投入进度103.06%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资270,000.00万元，累计投入274,116.42万元，投入进度101.52%[35] - 本年度投入募集资金总额为42333.76万元，已累计投入募集资金总额为95453.88万元[38] - 变更用途的募集资金总额为93630.00万元，变更用途的募集资金总额比例为25%[38] - 创新药研发项目承诺投资367120.00万元，本年度投入34464.82万元，累计投入73113.18万元，投入进度为21.11%[38] - 上海君实生物科技总部及研发基地项目承诺投资29780.00万元，本年度投入7868.94万元，累计投入22340.70万元，投入进度为79.51%[38] - 合计承诺投资396900.00万元，调整后投资374480.28万元，本年度投入42333.76万元，累计投入95453.88万元，投入进度为25.49%[38] - 创新药研发项目拟投入募集资金总额为346,382.46[41] - 创新药研发项目截至期末计划累计投资金额为346,382.46[41] - 创新药研发项目本年度实际投入金额为34,464.82[41] - 创新药研发项目实际累计投入金额为73,113.18[41] - 创新药研发项目投资进度为21.11%[41] 其他事项 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[28] - 截至本报告期，君实生物科技产业化临港项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目完成全部投资，项目结项[36] - 募集资金项目实际投资金额超出承诺投资总金额，原因包括利息收入等[36] - 创新药研发项目本报告期收到原募集资金支付交易退款15687.37元，本年度投入金额为负[36] - 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过58元/股[36] - 2024年5月30日召开相关会议审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案[41] - 2024年6月21日召开股东大会审议通过募投项目变更事项[41] - 公司变更原因是提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置[41] - 未达到计划进度情况为无[41] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[41]