募资情况 - 2022年简易程序向特定对象发行股票，募资总额2.8505999668亿元，净额2.81291543亿元，8月26日资金到位[1] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元，8月2日资金到位[3] 募资使用及余额 - 截至2024年12月31日，2022年募资项目累计投入2.3271696282亿元，专户余额5149.042829万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年募资项目累计投入2.58032719亿元，专户余额5284.034439万元[7] - 2022年募资买理财产品金额57亿元，收回57亿元，收益1828.26924万元[4] - 2023年募资买理财产品金额214.2亿元，收回193.4亿元，收益7651.04503万元[7] 监管协议 - 2022年9月16日，公司与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年9月22日，公司及子公司戴瑞克与银行签订《募集资金四方监管协议》[10] - 2023年7月24日，公司与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2023年11月3 - 6日，公司及子公司特硅新材料与银行签订《募集资金四方监管协议》[11][12] 闲置资金管理 - 2023年8月21日，同意2022年定增不超1亿元闲置募集资金现金管理，2024年8月8日调整为不超5000万元[19] - 2023年8月21日，同意2023年可转债不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年8月8日调整为不超3.5亿元[20][21] - 2024年3月6日，同意2023年可转债不超1亿元闲置资金补流，2025年3月4日已归还[29] 项目效益及进度 - 2022年定增8173.67万元补充流动资金及智能工厂项目无法单独核算效益[23] - 2023年可转债1.841523亿元补充流动资金无法单独核算效益[24] - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至期末投入进度为71.67%，2024年8 - 12月实际累计收益低于预期，产能利用率为48.95%[44][45] - 阳谷华泰智能工厂建设项目截至期末投入进度为101.01%，2024年1月已达到预定可使用状态[44][45] - 戴瑞克智能化工厂改造项目截至期末投入进度为60.59%，预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[44][45] - 2022年募投项目补充流动资金截至期末投入进度为100.02%[44] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目截至期末投入进度为23.28%，预定可使用状态日期为2025.10[47] - 2023年募投项目补充流动资金截至期末投入进度为100.36%[47] 项目调整及实施 - 公司将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由原计划的2024年10月延期调整为2025年10月[48] - 2023年10月13日公司决定新增特硅新材料作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，新增“山东省聊城市莘县”作为实施地点[49] - 公司拟使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，增资后其注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币[49] - 2023年8月29日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[49] - 2024年3月6日公司同意使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2024年12月31日已使用10,000万元[49]