募集资金情况 - 2020年核准发行11,660万股A股，发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，2021年1月11日到账[13] - 2021 - 2024年分别使用募集资金136,953.19万元、84,366.33万元、79,184.31万元、41,898.26万元，2024年补流85,319.33万元[15] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额72,055.35万元[15] - 2024年公司同意使用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司未持有尚未到期的理财产品[23] - 募集资金总额为72,973.31万元，本年度投入11,898万元[35] - 变更用途的募集资金总额为43,789.82万元，累计投入342,402万元，占比30.40%[35] 项目进展与调整 - 2021年同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[25] - 2024年将“绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[27] - 2024年将“天能钟离子电池试验线技术改造项目”“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[28] - 2024年终止“年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年终止“高能动力锂电池电芯及PACK项目”，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[29] - 2024年将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[30] - 2024年1月“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”正常结项[39] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[40] 各项目投资与进度 - 信息化智能制造产业型高能量铅蓄电池升级改造项目承诺投资32,498.38万元，累计投入32,495.14万元，差额 -3.24万元，预计2024年实现效益72,500.45万元[35] - 绿色智能制造技术改造项目承诺投资26,162.01万元，累计投入17,199.13万元，差额8,962.88万元，预计2024年实现效益14,522万元[35] - 蓄电池技术装备升级改造建设项目承诺投资13,104.94万元，累计投入13,104.94万元，差额0万元，进度100%[35] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目承诺投资85,261.56万元，累计投入30,418.02万元，差额162.14万元，进度0%[35] - 变更后数字化支撑平台项目承诺投资31,303.96万元，累计投入921.17万元，预计2026年达到可使用状态，进度46.19%[37] - 变更后国家级技术中心创新能力提升项目承诺投资1,034.78万元，累计投入1,034.78万元，进度100%[37] - 变更后10GWh锂电池项目承诺投资139,305.55万元，累计投入36,105.03万元，差额103,200.52万元，进度4.08%[37] - “全面数字化支撑平台建设项目”累计投入7286.95万元，年度投入3365.78万元，投资进度16.19%[42] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”累计投入139305.55万元，年度投入103200.52万元，投资进度4.08%[42] - “大容量高可靠性起动启停电池建设高性能蓄电池二期项目”累计投入39994.04万元，年度投入36190.63万元，投资进度90.49%[42] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”累计投入1200万元，年度投入170.99万元，投资进度14.25%[42] 市场扩张与并购 - 2024年4月公司完成对天能帅福得能源股份有限公司40%股权的收购[40] 制度与协议 - 公司制定《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[16] - 2021年1月6日，公司与保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2021年4月9日，部分全资子公司与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年6月28日，控股子公司天能帅福得与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，天能锂电与公司、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 2021年12月21日，湖州新能源与公司、天能锂电、保荐人、开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》[16] - 2023年6月9日，公司因募投项目变更重新签订相关监管协议[17]