募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入置换174,535,774.38元，专户支付募投项目3,249,485,259.12元，节余补流853,193,280.33元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金理财收益及专户利息净额246,008,098.53元，专户余额720,553,504.70元，结余金额720,553,504.70元[4] - 2024年度募集资金专户合计余额720,553,504.70元[30] - 募集资金总额为472,973.31万元，本年度投入41,898.26万元，已累计投入342,402.10万元[32] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82万元，比例为30.40%[32] - 补充流动资金项目累计投入100,059.46万元，投入进度为100.06%[32] - 合计项目投入进度为83.47%[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额为245,336.67万元[40] - 计划累计投资金额为245,336.67万元[40] - 本年度投入金额为40,436.05万元[40] - 实际累计投入金额为186,450.88万元[40] - 投资进度为76.00%[40] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[17] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[18] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[19] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[21] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[21] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[21] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月正常结项[35] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元（含孳息899.83万元）永久补充流动资金[36] - 公司延长“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，延期至2026年12月[36] - “全面数字化支撑平台建设项目”拟投入7286.95万元，投资进度46.19%，预计2026年12月达预定可使用状态[38] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟投入139305.55万元，投资进度74.08%，预计2025年12月达预定可使用状态[38] - “高性能蓄电池二期项目”拟投入39994.04万元，投资进度90.49%，预计2025年4月达预定可使用状态[38] - “大锂电研发平台建设”拟投入14029.31万元，投资进度为0，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”拟投入1200万元，投资进度14.25%，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[34] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[34] 其他事项 - 2021 - 2023年公司及子公司与保荐人、银行签署多份募集资金监管协议[6][7][8] - 2024年公司及子公司可用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司审议通过用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目[16] - 报告期内公司不存在用募集资金置换先期投入情况[12] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 2024年4月公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得40%股权[22][36] - 2024年公司注销部分募集资金专户，包括中国农业银行湖州煤山支行等4个账户[30] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[26][27] - 中国银行挂钩型结构性存款已到期金额为200,000,000.00元[42] - 中国银行挂钩型结构性存款年化收益率为3.00%[42] - 2024年度公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为162.74万元[42] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目本年度实现效益72,500.45万元[32]