应收账款 - 2024年招商局国际科技有限公司期初应收账款余额32185749.42元，年度累计发生额7192835.00元，偿还累计发生额34339790.33元，期末余额5038794.09元[9] - 2024年盘锦港集团有限公司期初应收账款余额2725.00元，年度累计发生额21028664.47元，偿还累计发生额16509997.72元，期末余额4521391.75元[9] - 2024年丹东港口集团有限公司期初应收账款余额12871912.21元，年度累计发生额24898430.33元，偿还累计发生额34681747.39元，期末余额3088595.15元[9] - 中外运集装箱运输（海南）有限公司应收账款为3919917.74元，较之前增加134671.20元[13] - 大连港石化有限公司应收账款为4372790.91元，较之前增加103000.00元[13] - 深圳招商滚装运输有限公司应收账款为1138295.21元，较之前减少80753.00元[13] - 营口中理外轮理货有限责任公司应收账款为1152490.86元，较之前减少55299.97元[13] - 招商局物流集团（天津）有限公司应收账款为4325367.53元，较之前增加52600.00元[13] - 营口港通电子商务有限公司应收账款为3529914.39元，较之前减少7884.58元[13] - 盘锦港物流发展有限公司应收账款为661884.57元，较之前增加5600.00元[13] - 大连港北岸投资开发有限公司应收账款为1823778.91元，较之前减少4950.00元[13] - 大连港置地有限公司应收账款为40899.00元，较之前减少4000.00元[13] - 大连港城综合开发有限公司应收账款为321063.52元，较之前减少4000.00元[13] - 中国外运东北有限公司应收账款期末余额为79207415.54美元，期初余额为2537548.82美元[15] 其他应收款 - 2024年招商局国际科技有限公司期初其他应收款余额为0元，年度累计发生额157929.55元，偿还累计发生额85010.68元，期末余额72918.87元[9] - 2024年盘锦港集团有限公司期初其他应收款余额为68338.03元，年度累计发生额4288.08元，偿还累计发生额68338.03元，期末余额4288.08元[9] - 汉班托塔国际港口集团有限公司其他应收款期初余额为10521300.00美元，期末余额为8385405.50美元，减少2135894.50美元[16] 预付款项 - 营口港对外经济合作发展有限公司预付款项为100000.00元[14] - 中国交通进出口有限公司预付款项从746936.32减少至597390.54，减少149545.78元[17] 货币资金 - 招商局集团财务有限公司货币资金达19225836506.65元，较之前增加1367696045.64元[17] 长期应收款/一年内到期的非流动资产 - 大连集发船舶管理有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产涉及贷款本金90000000.00及利息3312000.15元[17][18] - 大连港集装箱发展有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产贷款本金减少47000000.00元，利息为43083.33元[18] - 辽港控股（营口）有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产贷款本金为4200000000.00元，利息为3611666.66元[18] - 大连集发环渤海集装箱运输有限公司长期应收款贷款本金为30000000.00元，利息为1326750.00元[18] - 大连长兴岛港口有限公司一年内到期的非流动资产贷款本金为26400000.00元，利息为6089335.44元[18] - 大连万捷国际物流有限公司其他应收款贷款本金为23000000.00元，利息为1022733.33元[18] 其他 - 2024年9月30日公司取得大连长兴岛港口有限公司控制权，其由合营公司变为合并范围内子公司[19]