债券发行 - 公司拟发行不超50亿元公司债券，含多种品种，按面值平价发行，固定利率单利按年计息[3][4] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[4] - 募集资金用于偿债、补流等合法用途[5] - 若不能按期偿付本息，将采取不向股东分配利润等偿债保障措施[6] - 债券由承销团余额包销，股东大会决议及授权有效期12个月，提交注册后有延长规则[6][7][9] 财务数据 - 2024年末资产总计22120943.01万元，较2023年增长4.36%[11] - 2024年末负债合计13746706.64万元，较2023年增长4.42%[14] - 2024年末股东权益合计8374236.37万元，较2023年增长4.25%[14] - 2024年度营业收入27525093.49万元，较2023年增长5.74%[16] - 2024年度净利润587001.13万元，较2023年增长13.61%[17] - 2024年度归属于母公司所有者净利润455252.84万元，较2023年增长20.82%[17] - 2024年度综合收益总额580739.34万元，较2023年增长15.23%[17] - 2024年度归属于母公司普通股东综合收益总额451433.79万元，较2023年增长23.91%[18] - 2024年基本和稀释每股收益均为1.23元，2023年为1.02元，2022年为1.61元[18] - 2024年末流动资产合计17182310.74万元，较2023年增长5.78%[11] - 2024年经营活动现金流量净额为582725.77元，2023年为523151.97元，2022年为474336.12元[19] - 2024年投资活动现金流量净额为41597.97元，2023年为 - 249187.28元，2022年为 - 1247312.42元[20] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 186393.04元，2023年为23185.09元，2022年为1213859.41元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为3188127.28元，2023年末为2749980.90元，2022年末为2453389.13元[20] - 2024年末母公司流动资产合计3305476.75万元，2023年为3485765.73万元，2022年为3317794.55万元[23] - 2024年末母公司非流动资产合计3319740.19万元，2023年为3321722.15万元，2022年为2986624.42万元[23] - 2024年末母公司资产总计6625216.94万元，2023年为6807487.87万元，2022年为6304418.96万元[23] - 2024年末母公司流动负债合计2284231.19万元，2023年为2347594.14万元，2022年为2199958.72万元[24] - 2024年末母公司非流动负债合计295881.90万元，2023年为449862.87万元，2022年为28825.18万元[25] - 2024年末母公司负债及股东权益总计6625216.94万元，2023年为6807487.87万元，2022年为6304418.96万元[25] - 2024年母公司营业收入24962.25万元，2023年为22524.54万元，2022年为27252.50万元[27] - 2024年母公司净利润207317.14万元，2023年为148142.11万元，2022年为166343.56万元[27] - 2024年母公司经营活动现金流量净额为 - 45534.58万元，2023年为 - 37843.21万元，2022年为 - 21853.19万元[30] - 2024年母公司投资活动现金流量净额为442087.84万元，2023年为 - 164452.42万元，2022年为 - 689010.17万元[31] - 2024年母公司筹资活动现金流量净额为 - 284242.27万元，2023年为135625.27万元，2022年为1099426.31万元[31] - 2024年末母公司现金及现金等价物余额为905284.29万元，2023年末为792973.14万元，2022年末为859632.30万元[31] - 2024年末速动比率1.05，资产负债率62.14%，归属于母公司股东每股净资产19.33元[33] - 2024年度应收账款周转率3.55次，存货周转率6.47次，每股经营活动现金流量净额1.57元[33] - 2024年度每股现金流量净额1.18元[33] - 2024年归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率为6.50%，扣非后为5.81%[34] - 2024年非流动资产处置损益为175973462.10元，政府补助为568872825.51元[35] - 2024年单独减值测试应收款项减值准备转回32577650.75元，其他营业外收支为 - 120706402.43元[37] - 2024年末流动资产占总资产77.67%，非流动资产占22.33%[38] - 2024年末货币资金占流动资产20.80%，应收账款占46.05%，存货占22.66%[40][41] - 2024年末长期股权投资占非流动资产16.33%，固定资产占30.19%，无形资产占11.37%，商誉占22.57%[43] - 2022 - 2024年资产总额逐年增长，流动资产占比上升，非流动资产占比下降[39][42][44] - 2022 - 2024年负债总额分别为12013245.04万元、13164644.08万元和13746706.64万元[46][47] - 2022 - 2024年资产负债率分别为60.63%、62.11%和62.14%，2024年上升0.03%[47] - 2023年度利润总额和净利润下降，2024年度增加[48] - 2023 - 2024年度营业收入较上年增长幅度分别为12.21%和5.75%[48][50] - 近三年主营业务收入占比超99%，2024年为99.61%[49] - 2022 - 2024年度分销收入及占比逐年上升[50] - 2022 - 2024年现金及现金等价物净增加额分别为439639.11万元、296591.77万元和438146.38万元[50][52] - 2022 - 2024年流动比率分别为1.35、1.33和1.36，速动比率分别为1.03、1.02和1.05[53] 其他 - 上药控股持股100%，上海医药集团药品销售有限公司注册资本0.50亿元，持股100%[32] - 截至2024年末子公司无对外担保，无重大未决诉讼或仲裁[55]