募集资金情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元，2021年3月24日到位[1] - 以前年度累计投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2024年实际使用募集资金6557.24万元，截至2024年12月31日累计使用21243.77万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6718.17万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户理财收益及利息收入共1305.32万元，其中理财收益547.32万元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金5412.84万元[10] 项目变更情况 - 2021年对“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”增加实施主体、变更实施地点及方式[12] - 2023年对“维保基地及服务网点建设及升级项目”调整实施主体、地点、投资总额及内部投资结构[13] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金管理和使用[5] - 公司与多方签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格执行[6][7][8] - 2024年3月22日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为0万元[18] 项目结项情况 - 2024年12月23日公司同意“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[20] 项目投入及收益情况 - “轨道交通电气装备扩产项目”截至期末累计投入6394.88万元，投资进度90.64%，2024年9月30日达预定可使用状态，实现收入3029.51万元[30] - “维保基地及服务网点建设及升级项目”截至期末累计投入1445.44万元，投资进度26.56%，预计2025年12月31日达预定可使用状态，实现收入6552.68万元[30] - “研发中心升级建设项目”截至期末累计投入3136.52万元，投资进度98.51%，2024年9月30日达预定可使用状态[30] 项目调整情况 - 信息管理系统升级建设项目预定可使用状态日期调整为2025年6月30日[31] - 维保基地及服务网点建设及升级项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[31] - 轨道交通电气装备扩产项目实施主体增加石家庄通业电气和石家庄通业科技，实施地点变更[31][32] - 研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点变更[32] - 维保基地及服务网点建设及升级项目实施地点调整[32] - 轨道交通电气装备扩产项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业科技自有土地新建厂房建设[33] - 研发中心升级建设项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设[33] 其他情况 - 截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用实际投资1988.24万元，其中投入募投项目1602.04万元[33] - 截至2024年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0.00万元[33] - “交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，节余募集资金808.16万元永久补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金专户余额为6718.17万元[34] - 截至2024年12月31日，本次募集资金投资项目累计投入21639.83万元，其中募集资金专户支出21243.77万元，自有资金支付未置换余额为396.06万元[35] - 轨道交通电气装备扩产项目拟投入募集资金7055.60万元，截至期末实际累计投入6394.88万元，投资进度90.64%，实现收入3029.51万元[37] - 研发中心升级建设项目拟投入募集资金3184.00万元，截至期末实际累计投入3136.52万元，投资进度98.51%[37] - 两个项目合计拟投入募集资金10239.60万元，截至期末实际累计投入9531.40万元，投资进度93.08%[37] - 2021年公司相关会议审议通过对募投项目进行调整，变更实施主体、地点及方式[38] - 变更项目原因是降低租赁成本、结合市场前景扩大产能、满足产研一体化需求[37][38] - 项目节余原因包括优化建设方案及软硬件购置、项目成本管控、闲置资金管理[34] - 公司曾审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[34]