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通行宝(301339) - 关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
301339通行宝(301339)2025-03-27 20:53

资金募集 - 首次公开发行A股6000万股,每股18.78元,募资总额11.268亿元,净额10.2989亿元[2] - 募投项目拟投入5.594245亿元,超额募资4.704655亿元[5] - 截至2024年12月31日,募集资金余额3.94526亿元[6] 现金管理 - 拟用不超45亿自有和不超3.9亿募集资金现金管理,期限12个月[2][8][17][18] - 自有资金买保本型产品,募集资金买高安全流动性好的保本型产品[10] 审议情况 - 2025年3月26日,董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][17][19] - 事项尚需股东大会审议,履行必要程序,保荐机构无异议[20] 风险与措施 - 现金管理受市场影响,收益不可测,有操作和监控风险[14] - 遵守审慎原则,跟踪投向,内审监督,做好披露[15]