募集资金情况 - 2020年9月15日首次公开发行A股2000万股，发行价23.31元/股，募集资金总额4.662亿元，净额4.1407733398亿元[1] - 2022年11月2日公开发行可转换公司债券384万张，每张面值100元，募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[5] - 2024年5月30日获批向特定对象发行A股1158.4068万股，发行价32.89元/股，募集资金总额3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[7] 资金使用情况 - 首次公开发行股票以前年度已使用募集资金2.7227638944亿元，置换自筹资金1.1302712283亿元，永久补充流动资金0.3599324293亿元[3] - 公开发行债券以前年度已使用募集资金1.5780589829亿元，置换自筹资金0.8189076854亿元，2024年使用0.2825913582亿元[6] - 公开发行债券2024年重庆沿浦项目使用0.0582900198亿元，荆门沿浦项目使用0.2243013384亿元[6] - 公开发行债券补充流动资金1.11亿元，2024年利息收入扣除手续费净额0.00042253亿元[6] - 向特定对象发行股票置换预先投入募投项目自筹资金0.236745805亿元，2024年利息收入扣除手续费净额0.006567092亿元[8] 资金存储余额 - 截止2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存储余额合计179594.21元[19] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行A股股票募集资金存储余额合计352042030.33元[20] 项目进度与效益 - 上海沿浦技改项目截至期末投入进度102.24%，本年度实现效益1167.43万元[59] - 常熟沿浦技改项目截至期末投入进度92.57%，本年度实现效益96.95万元[59] - 武汉沿浦产业化项目二期截至期末投入进度87.07%，本年度实现效益2740.60万元[59] - 金康新能源项目投资17,224.78万元，2024年投入582.90万元，累计投入17,259.94万元，投入进度100.20%，2024年实现效益5,109.41万元[64] - 长城汽车项目投资20,517.39万元，2024年投入2,243.01万元，累计投入9,535.64万元，投入进度46.48%[64] - 惠州新能源项目投资14,550.00万元，2024年投入465.32万元，累计投入465.32万元，投入进度3.25%[69] - 郑州座椅骨架项目投资14,550.00万元，2024年投入1,040.64万元，累计投入1,040.64万元，投入进度7.26%[69] - 天津塑料零件项目投资9,000.00万元，2024年投入861.49万元，累计投入861.49万元，投入进度9.72%[69] 项目延期与变更 - “荆门沿浦项目”由2024年12月延期至2025年6月，新增实施主体和地点，“惠州沿浦项目”增加实施地点[44][45] - 拟增加柳州科技和常熟沿浦为募投项目实施主体，分别增加对应地点[46] - “惠州沿浦”“郑州沿浦”“天津沿浦”募投项目延期到2026年6月[46] 其他情况 - 2024年有多笔补充流动资金操作，截至12月31日部分未归还[31][32][33] - 本年度各募集资金均未发生现金管理及投资相关产品的情况[35][36][37] - 公司不存在用超募资金永久补流或归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[38][39] - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[55] - 金康新能源项目内部收益率12.80%，投资回收期5.04年；荆门沿浦项目内部收益率11.17%，投资回收期6.51年[65][66]