募集资金情况 - 2020年8月公司非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募集资金总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金287,836,907.58元，累计使用8,521,588,699.12元，余额397,462,137.65元[2] - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金870,000,000.00元，收到银行利息137,819,439.55元[2] - 变更用途的募集资金总额为97,913.00万元，占比10.15%[16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国工商银行舟山分行账户余额20,315.74元[5] - 截至2024年12月31日，宁波舟山港股份有限公司在宁波通商银行账户余额357,575,630.85元[5] - 截至2024年12月31日，北仑矿石码头分公司在国家开发银行宁波分行账户余额923,740.14元[5] - 截至2024年12月31日，舟山港海通轮驳有限责任公司账户余额12,907,399.60元[5] - 截至2024年12月31日，宁波油港轮驳有限公司账户余额48,521.33元[5] 项目投入及效益情况 - 梅山港区6号至XX号集装箱码头工程项目承诺投入336,445.67万元，累计投入409,314.51万元[16] - 偿还银行借款项目承诺投入100,000.00万元，累计投入100,000.00万元，进度100%[16] - 截至2024年12月31日，北仑港区通用泊位改造工程项目整年实际效益为4154.72万元，未达承诺效益5596.00万元[18] - 截至2024年12月31日，穿山港区1号集装箱码头工程项目整年实际效益为2732.08万元，未达承诺效益4196.00万元[18] 资金使用安排情况 - 2020年1月21日至8月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项215278.1988万元，使用募集资金置换[17] - 2023年4月10日，公司将73000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，2024年3月21日归还[17] - 2024年3月26日，公司将87000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，预计2025年3月21日归还[17] - 集装箱桥吊等设备购置项目结项，将剩余募集资金13360.00万元永久补充流动资金[17][20] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金67013.00万元，实际累计投入67013.00万元，投资进度100%[17][20] 资金管理情况 - 公司制定《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》管理使用募集资金[4] - 公司多个募集资金存放专项账户资金已使用完毕并注销，涉及多家银行[7] - 公司于2020年8月26日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规情况[13] - 中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[14]