业绩总结 - 公司2025年3月26日签发德师报(审)字(25)第P00689号无保留意见审计报告，审计2024年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[4] - 2024年期初往来资金余额总计9,652,405千元[18] - 2024年度因合并范围变更资金减少194千元[18] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,542,012千元[18] - 2024年度往来资金的利息总计209,350千元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,954,794千元[18] - 2024年期末往来资金余额总计9,448,779千元[18] 各公司往来资金情况 - 宁波兴港海铁物流有限公司期初36,853千元，累计发生145,452千元，偿还158,402千元，期末23,903千元[10] - 浙江省海港投资运营集团有限公司（应收账款）期初1,550千元，累计发生11,463千元，偿还11,667千元，期末1,346千元[10] - 浙江省海港投资运营集团有限公司（其他应收款）期初870千元，累计发生8,084千元，偿还7,435千元，期末1,519千元[10] - 浙江海港融资租赁有限公司（其他应收款）期初4,000千元，期末4,000千元[10] - 浙江海港融资租赁有限公司（长期应收款/一年内到期的非流动资产）期初17,640千元，偿还4,209千元，期末13,431千元[10] - 宁波环球置业有限公司（预付账款）期初232千元，累计发生327千元，偿还281千元，期末278千元[10] - 宁波环球置业有限公司（其他应收款）期初2,879千元，累计发生837千元，偿还349千元，期末3,367千元[10] - 宁波航运订舱平台有限公司期初194千元，因合并范围变更减少194千元[10] - 宁波航运交易所有限公司期初530千元，偿还420千元，期末110千元[10] - 宁波舟山港铁矿石储运有限公司期初1322千元，累计发生1360千元，期末1360千元[12] - 浙江海港龙游港务有限公司期初17200千元，累计发生43800千元，利息1012千元，期末61000千元[12] - 浙江海港国际贸易有限公司期初203960千元，利息1154千元，偿还205114千元[12] - 舟山港马迹山散货物流有限公司期初74800千元，累计发生10600千元，利息3280千元，期末85400千元[12] - 舟山港综合保税区码头有限公司期初300000千元，利息3319千元，期末300000千元[12] - 浙江海港中奥能源有限责任公司期初280772千元，累计发生197990千元，利息10734千元，偿还170767千元，期末318729千元[12] - 浙江海港德清港务有限公司期初119720千元，利息1867千元，偿还21587千元，期末100000千元[12] - 浙江海港嘉兴内河港务有限公司期初107500千元，利息3953千元，偿还13953千元，期末97500千元[12] - 宁波舟山港集团有限公司期初2851852千元，利息72438千元，偿还71982千元，期末2852308千元[12] - 大股东及其附属企业小计期初4035822千元，因合并范围变化减少194千元，累计发生465818千元，利息98133千元，偿还699625千元，期末3899954千元[13] 部分码头公司情况 - 宁波北仑第一集装箱码头有限公司2024年累计发生（不含利息）12,000千元，利息5,166千元，期末243,163千元[14] - 舟山角舟集装箱码头有限公司2024年累计发生（不含利息）180,000千元，利息7,325千元，期末500,289千元[14] - 浙江大麦屿港务有限公司2024年累计发生（不含利息）550,000千元，利息12,280千元，期末557,925千元[14] - 舟山鼠浪湖码头有限公司因股东减资，2024年偿还160,000千元，期末135,000千元[16]