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凯盛科技(600552) - 中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
600552凯盛科技(600552)2025-03-27 21:31

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票180,722,891股,每股8.30元,募资1,499,999,995.30元,净额1,487,004,827.69元[2] - 截至2024年12月31日,募集资金余额308,495,573.06元,现金管理301,000,000.00元,专户余额7,495,573.06元[4] - 截至2024年12月31日,专户利息收入9,611,278.56元(2024年度1,778,943.81元),扣除手续费2,250.00元(2024年度1,650.00元)[7] 募投项目情况 - 超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2025年10月,承诺投资7.58亿元,累计投入4.7820668508亿元,进度63.09%[13][22] - 深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月,已结项,承诺投资2.92亿元,累计投入2.9209915157亿元,进度100%,2024年效益52.51649万元[14][22] - 偿还有息负债及补充流动资金承诺投资4.3799999534亿元,累计投入4.3628亿元,进度99.61%[22] 现金管理情况 - 2022 - 2024年分别计划现金管理规模不超100,000.00万元、60,000.00万元、40,000.00万元,期限不超十二个月[8][9][10] - 截至2024年12月31日,闲置募集资金购买投资产品期末余额30,100.00万元[11] - 截至2024年12月31日,现金管理累计理财收益19,180,250.05元(2024年度5,863,736.33元)[11] 其他情况 - 2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元[8] - 截至2023年12月31日,超薄柔性玻璃(UTG)二期项目置换先期投入自筹资金95,352,692.50元[1] - 截至2024年10月31日,深圳国显新型显示研发基地项目结项,节余募集资金6,014,440.48元[2] - 深圳国显新型显示研发生产基地项目效益未达预期,因2024年实际运营仅11 - 12月两个月[3]