融资与资金情况 - 公司本次向特定对象发行可转债募集资金总额不超过550,000.00万元[4] - 2025 - 2027年公司资金缺口合计为86.34亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司可自由支配资金为313.06亿元[17] - 未来三年日常业务相关现金流入净额合计为128.00亿元[21] - 公司实际最低现金保有量金额为302.99亿元[24] - 2025 - 2027年公司预计现金分红支出合计为11.00亿元[25] - 2025 - 2027年用于偿还有息债务利息的现金合计213.42亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司获商业银行累计授信额度3268.01亿元，用信余额793.81亿元，剩余授信额度2474.20亿元[46] 项目投资与销售 - 上海华发海上都荟土地成本投资736,261.25万元，单价16,598.25元/平方米[10] - 无锡华发中央首府土地成本投资305,550.68万元，单价9,052.44元/平方米[13] - 珠海华发金湾府土地成本投资484,923.00万元，单价11,677.13元/平方米[12] - 上海华发海上都荟签约销售比例52.71%，无锡和珠海项目签约销售比例64.05%[30] - 上海华发海上都荟全盘平均预计销售单价49,685元/m²，周边竞品约51,454 - 65,302元/m²[32] - 无锡华发中央首府全盘平均预计销售单价34,586元/m²，周边竞品约32,980 - 38,746元/m²[32] - 珠海华发金湾府全盘平均预计销售单价22,762元/m²，周边竞品约19,000 - 24,000元/m²[32] 财务指标 - 2021 - 2024年度公司营业收入复合年均增长率为4.02%[16] - 假设2025 - 2027年度营业收入增速4.02%，则分别为624.04亿元、649.13亿元、675.22亿元[16] - 2022 - 2024年度日常业务相关现金流入净额占营业收入平均比例为6.57%[18] - 报告期内公司资产负债率分别为72.99%、72.82%、70.84%、70.15%[43] - 2024年末剔除预收款后资产负债率62.14%、净负债率86.73%、现金短债比例1.04[47] - 报告期各期营业收入分别为604.47亿元、721.45亿元、599.92亿元，归属净利润分别为26.10亿元、18.38亿元、9.51亿元[66] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为385.46亿元、505.44亿元、158.99亿元[66] 应收账款与其他应收款 - 2022 - 2024年末公司应收账款账面金额分别为123,117.79万元、124,836.95万元和154,613.40万元，占总资产比例分别为0.31%、0.28%和0.37%[81] - 2022 - 2024年其他应收款账面金额分别为140395.65万元、176661.74万元、167455.83万元，占总资产比例分别为0.35%、0.39%、0.40%[107] - 截至2025年2月28日，2022 - 2024年应收账款期后回款率分别为94.29%、65.62%、9.25%[101] - 截至2025年2月28日，2024 - 2022年其他应收款期后回款率分别为1.30%、36.64%、70.61%[113] 存货与投资性房地产 - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为243.55亿元、275.03亿元和247.95亿元[127] - 2022 - 2024年末公司投资性房地产账面余额分别为167.73亿元、276.11亿元和298.51亿元，占总资产比例分别为4.16%、6.11%和7.10%[152] - 2023年投资性房地产金额变动主要是珠海大区增加79.44亿元、华南大区增加25.20亿元[153] - 2024年投资性房地产金额变动主要是华东大地区增加13.51亿元、北方区域增加6.27亿元[153] 业务收入与成本 - 2023年房地产开发营业收入683.5亿元，营业成本560.58亿元，毛利122.92亿元，毛利率17.98%[162] - 2024年房地产开发营业收入557.19亿元，营业成本477.45亿元，毛利79.74亿元，毛利率14.31%[163] - 2022 - 2024年房地产开发销售收入分别为567.84亿、683.50亿、557.19亿元，分别占合并营业收入总额的93.94%、94.74%、92.88%，毛利率分别为20.25%、17.98%、14.31%[164] 关联交易与资金往来 - 2022 - 2024年末公司在财务公司存款余额分别为190.08亿元、155.84亿元和66.69亿元，贷款余额分别为49.23亿元、36.15亿元和50.83亿元[172] - 报告期各期末公司向关联方提供开发经营资金余额分别为129.47亿元、138.71亿元和125.06亿元[177] - 报告期内公司从合营、联营企业取得项目盈余资金余额分别为123.59亿元、146.59亿元和156.44亿元[180] - 2024年末公司向其他关联方融资合计162.78亿元，2023年末为59.27亿元，2022年末为121.95亿元[183] 财务性投资 - 截至2024年末，交易性金融资产中珠海华金文化传媒专项股权投资基金投资金额为1745.00万元，占归母净资产的比例为0.09%，属于期限较长的财务性投资[195][198] - 截至2024年末，长期股权投资为2802521.96万元，其中持有Infinity Investment Holding Group12.67%股权，投资金额为5287.31万元，属于期限较长的财务性投资[195] - 截至2024年末，其他权益工具投资为10.00万元，为持有广发银行股份有限公司股权，属于期限较长的财务性投资[196]