募集资金与项目投资 - 本次募集资金总额不超过550,000.00万元，投向3个房地产开发项目[8] - 无锡铧博注册资本500,000万元[46] - 珠海华发城市运营投资控股有限公司注册资本88,043.4782万元，珠海华发综合发展有限公司认缴出资比例97.9424%[51][52] - 珠海城市建设集团有限公司注册资本370,443万元，珠海华发综合发展有限公司认缴出资比例100%[52] - 2016年3月，公司以59,626.2546万元竞得海川地产增资扩股后49.75%股权，截至目前持有海川地产50.2%股权[52][61][62] - 珠海华枫房地产开发有限公司注册资本310,000万元[55] 项目建设与销售 - 3个项目均于2023年9月底前开工建设，均为普通住宅项目，销售对象为首改为主、中端改善为辅的客户群体[12] - 3个项目容积率区间2.10 - 3.79，平均容积率2.68[13] - 3个项目平均单套建筑面积区间102.30 - 132.60平方米[13] - 截至2024年12月31日，上海华发海上都荟累计开工面积166,495.00平方米，开工比例65.08%；无锡华发中央首府累计开工面积263,351.02平方米，开工比例100.00%；珠海华发金湾府累计开工面积59,894.00平方米，开工比例27.32%[16] - 截至2024年12月31日，上海华发海上都荟签约销售金额210,767.96万元，签约销售比例52.71%；无锡华发中央首府签约销售金额375,265.01万元，签约销售比例64.05%；珠海华发金湾府签约销售金额42,884.67万元，签约销售比例56.14%[17] - 上海华发海上都荟和无锡华发中央首府预计全盘售罄时间为2026年，珠海华发金湾府预计全盘售罄时间为2028年[17] 资金使用与缺口 - 截至2024年12月31日，募投项目预售款累计使用比例达77.98%[31][33] - 截至2024年12月31日，募投项目累计工程项目投入约占预售金额45%以上[33] - 2025 - 2027年公司总体资金缺口为86.34亿元[96][97] 财务指标与业绩 - 2021 - 2024年度公司营业收入分别为512.41亿元、604.47亿元、721.45亿元和599.92亿元，复合年均增长率为4.02%[98] - 假设2025 - 2027年度营业收入在2024年度基础保持4.02%的增速，分别为624.04亿元、649.13亿元及675.22亿元[98] - 截至2024年12月31日，公司可自由支配资金为313.06亿元[97][99] - 2025 - 2027年公司日常业务相关现金流入净额合计测算值为128.00亿元，占营业收入比例为6.57%[100][101][104] - 2025 - 2027年公司预计现金分红支出合计为11.00亿元[106][107] - 2025 - 2027年公司偿还有息债务的利息为213.42亿元[97] 资产负债与偿债能力 - 报告期内公司资产负债率分别为72.99%、72.82%、70.84%、70.15%[124] - 截至2024年9月30日，公司流动负债1812.15亿元，短期借款28.53亿元，一年内到期的非流动负债180.76亿元[124][125] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债1257.14亿元，长期借款828.91亿元，其他非流动负债168.21亿元[125] - 报告期各期末，公司剔除预收款后的资产负债率分别为65.70%、62.40%、62.14%[128] - 报告期各期末，公司净负债率分别为85.24%、74.18%、86.73%[128] - 报告期各期末，公司现金短债比例分别为1.58、1.42、1.04[128] - 截至2024年12月31日，公司获商业银行累计授信额度3268.01亿元，累计用信余额793.81亿元，剩余授信额度2474.20亿元[130] 应收账款与其他应收款 - 报告期内应收账款金额分别为3.28亿元、8.83亿元、12.48亿元、18.24亿元，其他应收款金额分别为14.83亿元、14.04亿元、17.67亿元和21.79亿元[163] - 2022年末至2024年末应收账款账面金额分别为12.31亿元、12.48亿元和15.46亿元，占总资产比例分别为0.31%、0.28%和0.37%[166] - 2024年末应收房产业务款1.63亿元，占比9.45%；应收物业管理费6.44亿元，占比37.20%；应收托管费3.53亿元，占比20.42%；应收货款2.70亿元，占比15.64%；应收其他款项2.99亿元，占比17.29%[167] - 2024年末应收账款坏账准备为1.84亿元[167] - 2022 - 2024年末公司其他应收款账面金额分别为140395.65万元、176661.74万元、167455.83万元，占总资产比例分别为0.35%、0.39%、0.40%[195]